Abbinamento FULL - Fatture Acquisto v1.08

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Documenti da Abbinare 87 trovati
000060-2025
L'ALIMENTARI SRLS
12/11/2025
€30,00
IT530ENQABEI
Amazon Business EU S.a.r.l, Sede Secondaria
11/11/2025
€44,98
202522513721
Volkswagen Bank GMBH
07/11/2025
€847,34
8043/00
PSP STP GMBH
06/11/2025
€1.720,18
3552/2025-H01_FAT
G.T. SRL
04/11/2025
€80,00
IT52WENVABEI
Amazon Business EU S.a.r.l, Sede Secondaria
03/11/2025
€19,93
IT52W3J3ABEI
Amazon Business EU S.a.r.l, Sede Secondaria
01/11/2025
€19,98
001805
KOMPLETT SOCIETA' COOPERATIVA
31/10/2025
€190,00
000000071376670T
TELEPASS S.P.A.
30/10/2025
€14,49
000000007759028D
AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
30/10/2025
€4,00
000000007759027D
AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
30/10/2025
€341,70
000000360011213P
Central Parking S.p.A.
30/10/2025
€15,00
000000194017301P
PARCHEGGI ITALIA SPA
30/10/2025
€2,80
000000071376672T
TELEPASS S.P.A.
30/10/2025
€4,83
2263/001/0000801
POSTA S.A.S. DI DEL PUENTE MARINA & C.
28/10/2025
€15,61
1164
ROYAL GARAGE SRL
28/10/2025
€25,00
93901/2025
Serverplan srl societá unipersonale
28/10/2025
€400,65
90623/2025
Serverplan srl societá unipersonale
17/10/2025
€3,66
5125507515
Aeroporto Valerio Catullo
13/10/2025
€41,40
337
HAPPY FISH SRLS
10/10/2025
€120,01
330
HAPPY FISH SRLS
09/10/2025
€99,99
149
AB 37 SRL
09/10/2025
€88,00
202522467695
Volkswagen Bank GMBH
09/10/2025
€1.079,95
2025/FE05918/4136
DA.MA. SRL
08/10/2025
€60,00
326
HAPPY FISH SRLS
08/10/2025
€99,99
321
HAPPY FISH SRLS
07/10/2025
€149,99
2025/FE13527/2747
PIVA SERVIZI DI PIVA FRANCO E MATTEO SNC
02/10/2025
€78,01
000000007012924D
AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
30/09/2025
€55,20
000000556006087P
TRENTINO MOBILITA S.P.A.
30/09/2025
€4,40
0000000014029945
TELEPASS S.P.A.
30/09/2025
€18,00
000000007012923D
AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
30/09/2025
€297,50
249562
EUROTRAD SRL
30/09/2025
€350,15
001611
KOMPLETT SOCIETA' COOPERATIVA
30/09/2025
€190,00
000000068788751T
TELEPASS S.P.A.
30/09/2025
€4,83
000000068788750T
TELEPASS S.P.A.
30/09/2025
€14,49
80440/2025
Serverplan srl societá unipersonale
17/09/2025
€3,66
82504210804
Dolomiti Energia S.p.A.
15/09/2025
€207,02
2025/FE13527/2432
PIVA SERVIZI DI PIVA FRANCO E MATTEO SNC
31/08/2025
€50,02
2025/FE13527/2429
PIVA SERVIZI DI PIVA FRANCO E MATTEO SNC
30/08/2025
€40,03
000000006088208D
AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
30/08/2025
€113,60
000000006088206D
AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
30/08/2025
€101,30
000000360008350P
Central Parking S.p.A.
30/08/2025
€2,50
000000194013514P
PARCHEGGI ITALIA SPA
30/08/2025
€3,70
000000086084776P
SABA ITALIA SPA
30/08/2025
€9,50
000000067046927T
TELEPASS S.P.A.
30/08/2025
€4,83
000000067046926T
TELEPASS S.P.A.
30/08/2025
€14,49
74348/2025
Serverplan srl societá unipersonale
28/08/2025
€400,65
2025/FE13527/2371
PIVA SERVIZI DI PIVA FRANCO E MATTEO SNC
25/08/2025
€87,00
1/86
HOTEL EDELWEISS SAS DI NEYROZ PALMIRA & C.
25/08/2025
€334,50
001205
KOMPLETT SOCIETA' COOPERATIVA
31/07/2025
€190,00
B_000337425 / 2025
EasyPark Italia Srl
30/06/2025
€0,02
202522281790
Volkswagen Financial Services S.p.A.
13/06/2025
€847,34
764/B
Ep di Erik Prassel
04/06/2025
€263,60
43
FIBANI SRLS
30/05/2025
€188,50
1000253003754923
ARUBA SPA
10/05/2025
€42,70
122.4
F. Harpf & Co. Gmbh
05/05/2025
€87,40
39
GEPPETTO SNC DI SPOSATO SANDRO e C.
14/04/2025
€24,00
2025/FE52652/426
MENEGATTI MAURIZIO
05/03/2025
€50,00
IT25-AEUI-2908839
Amazon EU S.à r.l., Succursale Italiana
04/03/2025
€123,99
7549110361
Wind Tre S.p.A.
25/02/2025
€329,40
17
Engels Park GmbH
18/02/2025
€115,65
481102905
Leonardo Hotels (Italy) Srl .
12/02/2025
€588,00
202522091957
Volkswagen Financial Services S.p.A.
07/02/2025
€847,34
IPL1023855
NH ITALIA, SPA - NH Genova Centro
19/01/2025
€104,71
2025/FE51449/164
PORCILE SAS DI ENRICO PORCILE E C.
14/01/2025
€89,00
202522043790
Volkswagen Financial Services S.p.A.
13/01/2025
€1.049,15
1143
Q8 Station KG des Martin Angerer
24/12/2024
€75,01
009762
PSP STP GMBH
06/12/2024
€485,50
IT24-14115I-3559
DIGITAL FIT SRL
05/12/2024
€35,15
92965/F
I.CAR SRL A SOCIO UNICO
02/12/2024
€505,00
202422561579
Volkswagen Financial Services S.p.A.
29/11/2024
€847,34
VM524/113642
VOLKSWAGEN LEASING GMBH
25/11/2024
€945,00
202411028044
Volkswagen Financial Services S.p.A.
20/11/2024
€5.149,50
202422526371
Volkswagen Financial Services S.p.A.
08/11/2024
€618,96
4475
SALONICCO SRL
07/11/2024
€96,30
IT24-AEUI-13872538
Amazon EU S.a r.l., Succursale Italiana
03/11/2024
€48,70
TH24777156
T.D.M. S.R.L.
02/11/2024
€37,53
2024/9002774322
Trenitalia S.p.A.
23/10/2024
€114,20
2305
HC MILANO SRL
28/09/2024
€173,00
IT24-62601I-2593
LGP ONLINE DI CARBONE NICOLA
26/09/2024
€7,64
63
GI.VA. SUMMER SOC.COOP.
04/09/2024
€45,00
000000000007204/01
Ossanna GmbH/S.r.l.
31/08/2024
€53,51
IT24-AEUI-9717042
Amazon EU S.a r.l., Succursale Italiana
05/08/2024
€11,89
401
RE DI QUADRI S.N.C. DI ZANOVELLO FERRUCCIO
18/06/2024
€50,00
218
HAPPY FISH SRLS
12/06/2024
€35,00
786
GENOVA CITY HOTEL SRL
20/03/2024
€101,00
106
Q8 Station KG des Martin Angerer
10/02/2024
€66,66
Movimenti da Abbinare 500 trovati
INBANK
Vostra disposizione a favore Coordinate benef: IT28R0585634310078571273528 A fav: SFERA IMMOBILIARE SRL - VIA MARONE 22 - RIVA DEL GARDA ID.MSG.:0801600022196311483532011600IT ID.END TO END:08016000000022196311 RICON.1.: CANONE AFFITTO , CREDITO DI FIRMA 12770
02/01/2026
€1.647,00
INBANK
Pagamento tramite POS PAGOBANCOMAT DEL 31-12-2025 12.51 PRESSO SEGIT 2208 01052612 BREGANI MASSIMO
02/01/2026
€46,00
INBANK
Vostra disposizione a favore Coordinate benef: IT35H0801635321000006330425 A fav: KOMPLETT SOCIETA COOPERATIVA - VIA S. ALESSANDRO - RIVA DEL GARDA ID.MSG.:xzCM8oUe18112025100345 ID.END TO END:0m95tMUM181120251002291 RICON.1.: saldo fattura n. 001805 del 31/10/2025
31/12/2025
€190,00
INBANK
Bonifico su estero Coordinate benef: AT685700000200116100 A fav: FERATEL MEDIA TECHNOLOGIES AG - MARIA THERESIEN STR. 8 - A- 6020 INNSBRUCK ID.MSG.:0ofsnL9u31122025094734 ID.END TO END:tocBzzOn311220250946371 RICON.1.: Saldo Rechnung 2026-015066 vom 17/12/2025
31/12/2025
€1.169,85
INBANK
Pagamenti diversi CRED. TELEPASS S.P.A. ID.MANDATO 7013840000000176358961 RIF. SALDO DOCUM.038003275 DEL 30.1 2.2025 SDD 2025 R 2816706 SCAD. 30/12/2025 IMP. E 274,59
30/12/2025
€274,59
INBANK
Pagamenti diversi CRED. TELEPASS S.P.A. ID.MANDATO 7013840000000182393314 RIF. SALDO DOCUM.038003615 DEL 30.1 2.2025 SDD 2025 R 2816707 SCAD. 30/12/2025 IMP. E 8,83
30/12/2025
€8,83
INBANK
Bonifico su estero Coordinate benef: AT685700000200116100 A fav: FERATEL MEDIA TECHNOLOGIES AG - MARIA THERESIEN STR. 8 - A- 6020 INNSBRUCK ID.MSG.:rbLw6yQy09122025143550 ID.END TO END:ClBPUDpk091220251431351 RICON.1.: Saldo Rechnung 2026-014655 vom 30/11/2025
30/12/2025
€6.570,30
INBANK
Pagamento tramite POS POS WL ADD.CLIE. DEL 29-12-2025 16.23.26 PRESSO PARCHEGGI VECCHIA STAZIO 00988342 BREGANI MASSIMO
30/12/2025
€2,00
INBANK
Pagamento tramite POS DATA-ORA OP. 23-12-2025 12.32.00 WP FOOD MARKET CARETTO 2 50000000000000-434898 6 463345*******945
29/12/2025
€17,50
INBANK
Pagamento tramite POS DATA-ORA OP. 26-12-2025 14.51.00 ENGADINER KRAFTWERKE AG 50000000000000-406377 1 463345*******945
29/12/2025
€45,29
INBANK
Pagamento tramite POS PAGOBANCOMAT DEL 28-12-2025 16.07 PRESSO DELTA ENERGY SRL 00988342 BREGANI MASSIMO
29/12/2025
€55,01
NEXI
PAYPAL *ARUBABUSINE
29/12/2025
€20,12
NEXI
PAYPAL *SERVERPLAN
28/12/2025
€400,65
NEXI
AMZN Mktp IT*Z52E04544
28/12/2025
€39,99
NEXI
Amazon.it*Z52SR4OD4
25/12/2025
€750,00
INBANK
Pagamento tramite POS DATA-ORA OP. 22-12-2025 10.01.00 Q8 STATION KG - SAS 50000000000000-487163 9 463345*******945
24/12/2025
€89,22
INBANK
Pagamento tramite POS PAGOBANCOMAT DEL 23-12-2025 14.38 PRESSO ENI 52652 01042454 BREGANI MASSIMO
24/12/2025
€70,00
INBANK
Pagamento tramite POS PAGOBANCOMAT DEL 22-12-2025 14.46 PRESSO 01 THALER LAUBEN 09531469
23/12/2025
€34,00
NEXI
ENI25554
23/12/2025
€51,00
NEXI
Adobe Systems Software Ir
23/12/2025
€29,99
INBANK
Pagamenti diversi CRED. WIND TRE S P A ID.MANDATO O667913151834 RIF. Wind Tre S.p.A. SDD 2025 R 2776263 SCAD. 22/12/2025 IMP. E 574,25
22/12/2025
€574,25
INBANK
Pagamenti diversi CRED. VOLKSWAGEN BANK GMBH ID.MANDATO ITLE000001097813M001 RIF. payment loan n. 1097813 instal lment n. 13 del 21/12/2025 SDD 2025 R 2747205 SCAD. 22/12/2025 IMP. E 847,34 COMM. E 1,50
22/12/2025
€848,84
INBANK
Vostra disposizione a favore Coordinate benef: IT55L0801635322000002069578 A fav: OMEZZOLLI MICHELE AGENTE CATTOLICA - VIA S. NAZZARO - RIVA DEL GARDA ID.MSG.:oHVZgSQk09122025160105 ID.END TO END:1X0LizmG091220251559071 RICON.1.: Pagamento polizze 182893336 Cattolica (Portante) e M00020473 Global Portal Wise veicolo GX051DK
22/12/2025
€2.148,00
INBANK
Vostra disposizione a favore Coordinate benef: IT76O0830401803000002720966 A fav: SEVEN SPA - TRENTO ID.MSG.:IBKAPPOKzZoeIv19122025165038 ID.END TO END:2Xfz4QRN191220251650041 RICON.1.: Acquisto Carte Regalo - feratel media technologies srl
22/12/2025
€200,00
INBANK
Pagamento tramite POS PAGOBANCOMAT DEL 19-12-2025 18.31 PRESSO SEGIT 2208 01052612 BREGANI MASSIMO
22/12/2025
€47,53
INBANK
Pagamento tramite POS DATA-ORA OP. 16-12-2025 10.21.00 Q8 STATION KG - SAS 50000000000000-487163 9 463345*******945
18/12/2025
€61,00
INBANK
Pagamento tramite POS DATA-ORA OP. 16-12-2025 13.58.00 GUERRIERO KRISTIAN 50000000000000-429765 0 463345*******945
18/12/2025
€13,00
INBANK
Bonifico su estero Coordinate benef: AT685700000200116100 A fav: FERATEL MEDIA TECHNOLOGIES AG - MARIA THERESIEN STR. 8 - A- 6020 INNSBRUCK ID.MSG.:LfYK9qgb09122025143743 ID.END TO END:Pfqbfjem091220251436031 RICON.1.: Saldo Rechnung 2026-014722 vom 04/12/2025
18/12/2025
€72,50
INBANK
Bonifico su estero Coordinate benef: AT685700000200116100 A fav: FERATEL MEDIA TECHNOLOGIES AG - MARIA THERESIEN STR. 8 - A- 6020 INNSBRUCK ID.MSG.:WMikNCJ209122025144041 ID.END TO END:IEPyrDkh091220251439391 RICON.1.: Saldo Rechnung 2026-014689 vom 03/12/2025
17/12/2025
€11.325,00
NEXI
ANTHROPIC
17/12/2025
€20,00
NEXI
PAYPAL *SERVERPLAN
17/12/2025
€3,66
INBANK
Pagamento tramite POS DATA-ORA OP. 13-12-2025 12.35.00 CHALET ETOILE S.N.C. 50000000000000-429765 0 463345*******945
16/12/2025
€30,00
INBANK
Pagamento tramite POS DATA-ORA OP. 13-12-2025 21.05.00 M E J SRL 50000000000000-434898 4 463345*******945
16/12/2025
€50,00
INBANK
Pagamento tramite POS DATA-ORA OP. 14-12-2025 08.56.00 SWEET SIDE S.R.L. 50000000000000-429765 0 463345*******945
16/12/2025
€8,00
INBANK
Pagamento tramite POS DATA-ORA OP. 14-12-2025 09.25.00 PV0685 50000000000000-434495 3 463345*******945
16/12/2025
€61,90
INBANK
Pagamento tramite POS DATA-ORA OP. 14-12-2025 12.53.00 AFFI WINE BAR 50000000000000-487163 1 463345*******945
16/12/2025
€24,20
INBANK
Pagamento tramite POS PAGOBANCOMAT DEL 15-12-2025 08.42 PRESSO DELTA ENERGY SRL 00988342 BREGANI MASSIMO
16/12/2025
€78,01
INBANK
Pagamento tramite POS PAGOBANCOMAT DEL 15-12-2025 17.55 PRESSO EUROCAR 01052612 BREGANI MASSIMO
16/12/2025
€321,14
INBANK
Pagamento tramite POS PAGOBANCOMAT DEL 12-12-2025 08.38 PRESSO PARK BELLUNO 11 00988342 BREGANI MASSIMO
15/12/2025
€2,30
INBANK
Pagamento tramite POS PAGOBANCOMAT DEL 13-12-2025 10.21 PRESSO TAMOIL 6964 01052612 BREGANI MASSIMO
15/12/2025
€50,03
INBANK
Bonifico su estero Coordinate benef: AT685700000200116100 A fav: FERATEL MEDIA TECHNOLOGIES AG - MARIA THERESIEN STR. 8 - A- 6020 INNSBRUCK ID.MSG.:VlXTdbRr18112025105123 ID.END TO END:MHV3iMAv181120251050111 RICON.1.: Saldo Rechnung 2026-014150 vom 14/11/2025
15/12/2025
€18.251,58
INBANK
Bonifico su estero Coordinate benef: AT685700000200116100 A fav: FERATEL MEDIA TECHNOLOGIES AG - MARIA THERESIEN STR. 8 - A- 6020 INNSBRUCK ID.MSG.:X9tVkGiO18112025105212 ID.END TO END:lZFkGBsi181120251051271 RICON.1.: Saldo Rechnung 2026-014152 vom 14/11/2025
15/12/2025
€6.571,50
INBANK
Pagamento tramite POS DATA-ORA OP. 11-12-2025 09.49.00 Q8 STATION KG - SAS 50000000000000-487163 9 463345*******945
15/12/2025
€55,02
INBANK
Pagamento tramite POS DATA-ORA OP. 11-12-2025 12.48.00 AFFI WINE BAR 50000000000000-487163 1 463345*******945
15/12/2025
€22,40
INBANK
Pagamento utilizzo carte cred. CRED. NEXI S.P.A. CORSO SEM ID.MANDATO 8000640000035990170702 RIF. ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDIT O ESTRATTO CONTO DEL : 30/11/20 SDD 2025 R 2715698 SCAD. 15/12/2025 IMP. E 5.105,31
15/12/2025
€5.105,31
NEXI
ANTHROPIC
15/12/2025
€20,00
NEXI
AMZNBusiness*ZE4N82RG4
15/12/2025
€35,87
NEXI
Microsoft-G129868379
14/12/2025
€85,64
INBANK
Pagamento tramite POS PAGOBANCOMAT DEL 11-12-2025 13.49 PRESSO IL MORETTO SNC 00988342 BREGANI MASSIMO
12/12/2025
€93,60
INBANK
Pagamento tramite POS PAGOBANCOMAT DEL 11-12-2025 20.32 PRESSO LA BUCA S.R.L.S. 00988342 BREGANI MASSIMO
12/12/2025
€38,00
INBANK
Pagamento tramite POS DATA-ORA OP. 09-12-2025 14.51.00 HARPF GETRAENKEMARKT 50000000000000-487163 9 463345*******945
11/12/2025
€347,22
INBANK
Vostra disposizione a favore Coordinate benef: IT55L0801635322000002069578 A fav: OMEZZOLLI MICHELE AGENTE CATTOLICA - VIA S. NAZZARO - RIVA DEL GARDA ID.MSG.:t2ORwuL309122025155900 ID.END TO END:l2MCNKAp091220251556261 RICON.1.: Saldo polizze 181909196 veicolo FK410TX CATTOLICA (Portante) e G00225650 Global Assistance
11/12/2025
€1.614,00
INBANK
Pagamento tramite POS PAGOBANCOMAT DEL 10-12-2025 15.43 PRESSO 01 THALER LAUBEN 09531469
11/12/2025
€34,00
INBANK
Pagamento tramite POS PAGOBANCOMAT DEL 10-12-2025 13.59 PRESSO DELTA ENERGY SRL 00988342 BREGANI MASSIMO
11/12/2025
€53,13
INBANK
Bonifico su estero Coordinate benef: AT685700000200116100 A fav: FERATEL MEDIA TECHNOLOGIES AG - MARIA THERESIEN STR. 8 - A- 6020 INNSBRUCK ID.MSG.:DVzFQbVZ09122025143924 ID.END TO END:0TqlSWxF091220251437521 RICON.1.: Saldo Rechnung 2026-014688 vom 28/11/2025
10/12/2025
€10.500,00
INBANK
Bonifico su estero Coordinate benef: AT685700000200116100 A fav: FERATEL MEDIA TECHNOLOGIES AG - MARIA THERESIEN STR. 8 - A- 6020 INNSBRUCK ID.MSG.:AQ1CtKlI10112025100151 ID.END TO END:bTATltMW101120250959441 RICON.1.: Saldo Rechnung 2026-014051 vom 10/11/2025
10/12/2025
€181,76
INBANK
Pagamenti diversi CRED. DOLOMITI ENERGIA SPA ID.MANDATO MNDP000000426132 RIF. PAG. 500391832 RIF.PROT.N. 118 1125323165074 CC. 60698683 SDD 2025 R 2613651 SCAD. 09/12/2025 IMP. E 211,34
09/12/2025
€211,34
INBANK
Pagamento tramite POS DATA-ORA OP. 04-12-2025 14.12.00 LOEWENGRUBE 50000000000000-487163 9 463345*******945
09/12/2025
€106,60
INBANK
Pagamento tramite POS PAGOBANCOMAT DEL 07-12-2025 19.30 PRESSO ENI 03488 01042454 BREGANI MASSIMO
09/12/2025
€70,00
INBANK
Pagamento tramite POS DATA-ORA OP. 05-12-2025 14.23.00 HOTEL LA PERLA SRL 50000000000000-469696 D 463345*******945
09/12/2025
€124,00
INBANK
Pagamento tramite POS DATA-ORA OP. 05-12-2025 15.13.00 PARCHEGGIO PESCOSTA 50000000000000-403601 1 463345*******945
09/12/2025
€8,00
NEXI
BKG*HOTEL AT BOOKING.C
09/12/2025
€95,00
INBANK
Pagamento tramite POS DATA-ORA OP. 03-12-2025 09.27.00 Q8 STATION KG - SAS 50000000000000-487163 9 463345*******945
05/12/2025
€89,99
INBANK
Pagamento tramite POS PAGOBANCOMAT DEL 04-12-2025 16.30 PRESSO DELTA ENERGY SRL 00988342 BREGANI MASSIMO
05/12/2025
€81,00
INBANK
Pagamento tramite POS PAGOBANCOMAT DEL 03-12-2025 17.38 PRESSO 01 THALER LAUBEN 09531469
04/12/2025
€32,00
INBANK
Pagamento tramite POS PAGOBANCOMAT DEL 03-12-2025 08.57 PRESSO SUPERMERCATI POLI SPA 00988342 BREGANI MASSIMO
04/12/2025
€10,36
INBANK
Pagamento tramite POS DATA-ORA OP. 01-12-2025 13.18.00 RESTAURANT HARPF 50000000000000-469696 D 463345*******945
03/12/2025
€24,70
INBANK
Pagamento tramite POS PAGOBANCOMAT DEL 02-12-2025 18.20 PRESSO MENEGATTI MAURIZIO 01042454 BREGANI MASSIMO
03/12/2025
€106,37
INBANK
Pagamento tramite POS PAGOBANCOMAT DEL 28-11-2025 08.23 PRESSO DELTA ENERGY SRL 00988342 BREGANI MASSIMO
01/12/2025
€73,00
INBANK
Pagamento tramite POS PAGOBANCOMAT DEL 29-11-2025 13.12 PRESSO SEGIT 2250 01052612 BREGANI MASSIMO
01/12/2025
€56,02
INBANK
Pagamento tramite POS DATA-ORA OP. 27-11-2025 13.50.00 WALTHER S 50000000000000-469696 1 463345*******945
01/12/2025
€27,00
INBANK
Vostra disposizione a favore Coordinate benef: IT28R0585634310078571273528 A fav: SFERA IMMOBILIARE SRL - VIA MARONE 22 - RIVA DEL GARDA ID.MSG.:0801600021985886483532011600IT ID.END TO END:08016000000021985886 RICON.1.: CANONE AFFITTO , CREDITO DI FIRMA 12770
01/12/2025
€1.647,00
INBANK
Bonifico su estero Coordinate benef: AT685700000200116100 A fav: FERATEL MEDIA TECHNOLOGIES AG - MARIA THERESIEN STR. 8 - A- 6020 INNSBRUCK ID.MSG.:pqYPt0up10112025100725 ID.END TO END:LotLgTNP101120251006281 RICON.1.: Saldo Rechnung 2026-013181 vom 31/10/2025
01/12/2025
€780,34
INBANK
Vostra disposizione a favore Coordinate benef: IT35H0801635321000006330425 A fav: KOMPLETT SOCIETA COOPERATIVA - VIA S. ALESSANDRO - RIVA DEL GARDA ID.MSG.:ylFrprTc18112025095240 ID.END TO END:gfknZ7Vn181120250951421 RICON.1.: saldo fattura n. 001611 del 30/09/2025
01/12/2025
€190,00
INBANK
Pagamenti diversi CRED. TELEPASS S.P.A. ID.MANDATO 7013840000000176358961 RIF. SALDO DOCUM.034442835 DEL 30.1 1.2025 SDD 2025 R 2584166 SCAD. 30/11/2025 IMP. E 294,09
01/12/2025
€294,09
INBANK
Pagamenti diversi CRED. TELEPASS S.P.A. ID.MANDATO 7013840000000182393314 RIF. SALDO DOCUM.034443184 DEL 30.1 1.2025 SDD 2025 R 2584167 SCAD. 30/11/2025 IMP. E 107,43
01/12/2025
€107,43
NEXI
AWS EMEA
01/12/2025
€189,78
NEXI
AMZN Mktp IT*ZX73Y63P4
30/11/2025
€15,85
NEXI
AMZN Mktp IT*ZR2EQ6D64
29/11/2025
€19,98
NEXI
ELEVENLABS.IO
28/11/2025
€194,81
NEXI
HEYGEN TECHNOLOGY INC.
28/11/2025
€240,00
NEXI
AMZN Mktp IT*ZR0FR5VW4
28/11/2025
€242,74
INBANK
Pagamento tramite POS DATA-ORA OP. 25-11-2025 13.35.00 FOUR POINTS SHERATON 50000000000000-416590 3 463345*******945
27/11/2025
€16,00
NEXI
AMZN Mktp IT
27/11/2025
€3,99
INBANK
Vostra disposizione a favore Coordinate benef: IT35H0801635321000006330425 A fav: KOMPLETT SOCIETA COOPERATIVA - VIA S. ALESSANDRO - RIVA DEL GARDA ID.MSG.:zykFwrhG25112025163050 ID.END TO END:ILsCRk27251120251629031 RICON.1.: Saldo fattura 001205 del 31-07-2025
26/11/2025
€190,00
INBANK
Pagamento tramite POS PAGOBANCOMAT DEL 25-11-2025 18.59 PRESSO 01 THALER LAUBEN 09531469
26/11/2025
€40,00
NEXI
AMZN Mktp IT*ZR0OH0LW4
26/11/2025
€24,47
NEXI
AMZN Mktp IT*ZR0N06ZE4
26/11/2025
€121,50
INBANK
Pagamento tramite POS DATA-ORA OP. 22-11-2025 10.54.00 ENERWAY 50000000000000-434495 4 463345*******945
25/11/2025
€60,00
INBANK
Pagamento tramite POS DATA-ORA OP. 22-11-2025 17.12.00 76 50000000000000-434495 5 463345*******945
25/11/2025
€15,00
INBANK
Pagamento tramite POS DATA-ORA OP. 23-11-2025 13.05.00 LABIRINTO SNC 50000000000000-434898 3 463345*******945
25/11/2025
€46,00
INBANK
Pagamento tramite POS DATA-ORA OP. 23-11-2025 14.54.00 CARREFOUR STAZ CAR 9 50000000000000-434495 3 463345*******945
25/11/2025
€92,08
INBANK
Pagamento tramite POS DEL 24-11-2025 08.13 PRESSO DISTRIBUTORE VICENZI SAS CARTA 01042454 BREGANI MASSIMO
25/11/2025
€50,00
NEXI
AMZN Mktp IT*ZL9KE4954
25/11/2025
€787,32
NEXI
AMZN Mktp IT*ZL4YB99H4
25/11/2025
€697,15
NEXI
AMZN Mktp IT*ZL2EJ6IF4
25/11/2025
€16,98
INBANK
Pagamento tramite POS DATA-ORA OP. 20-11-2025 23.02.00 IL BORGO DI CIAO BELL.. 50000000000000-416590 6 463345*******945
24/11/2025
€132,00
INBANK
Pagamento tramite POS DATA-ORA OP. 21-11-2025 14.48.00 CIELLE SNC DI CARBONE CA 50000000000000-487163 5 463345*******945
24/11/2025
€27,20
INBANK
Pagamento tramite POS DATA-ORA OP. 22-11-2025 17.02.00 PALAZZO NARI 50000000000000-487163 1 463345*******945
24/11/2025
€40,00
INBANK
Bonifico su estero Coordinate benef: AT685700000200116100 A fav: FERATEL MEDIA TECHNOLOGIES AG - MARIA THERESIEN STR. 8 - A- 6020 INNSBRUCK ID.MSG.:0801600021951641ZL3532011600IT ID.END TO END:08016000000021951641 RICON.1.: AUSSCHUTTUNG VON DIVIDENDEN AN DEN GESELLSCHAFTER DISTRIBUZIONE DIVIDENDI SOCI
24/11/2025
€300.000,00
NEXI
AMZN Mktp IT*ZL5D92BG4
24/11/2025
€89,17
NEXI
PAYPAL *BOOKING HOTEL AT
23/11/2025
€150,00
NEXI
Adobe Systems Software Ir
23/11/2025
€29,99
INBANK
Pagamenti diversi CRED. VOLKSWAGEN BANK GMBH ID.MANDATO ITLE000001097813M001 RIF. payment loan n. 1097813 installment n. 12 del 21-11-2025 SDD 2025 R 2495603 SCAD. 21-11-2025IMP. E 1.079,95 COMM. E 1,50
21/11/2025
€1.081,45
INBANK
Pagamento tramite POS DATA-ORA OP. 19-11-2025 14.56.00 VECCHIA ROMA 50000000000000-434495 3 463345*******945
21/11/2025
€30,00
INBANK
Pagamento tramite POS DATA-ORA OP. 19-11-2025 21.27.00 ROMAN COUNTRY RESIDENCE S 50000000000000-474577 8 463345*******945
21/11/2025
€90,00
INBANK
Pagamenti diversi CRED. VOLKSWAGEN BANK GMBH ID.MANDATO ITLE000001097813M001 RIF. payment loan n. 1097813 instal lment n. 12 del 21/11/2025 SDD 2025 R 2495603 SCAD. 21/11/2025 IMP. E 1.079,95 COMM. E 1,50
21/11/2025
€1.081,45
NEXI
PAYPAL *ARUBA SPA
21/11/2025
€53,56
INBANK
Pagamento tramite POS DATA-ORA OP. 18-11-2025 08.53.00 PV4757 50000000000000-434495 3 463345*******945
20/11/2025
€87,00
INBANK
Pagamento tramite POS DATA-ORA OP. 18-11-2025 13.27.00 SUMUP *RECEPTIVE SRL 50000000000000-487836 5 463345*******945
20/11/2025
€88,00
INBANK
Pagamento tramite POS DATA-ORA OP. 18-11-2025 14.32.00 RISTORANTE AL MONUMENTO 50000000000000-434898 5 463345*******945
20/11/2025
€65,00
INBANK
Vostra disposizione a favore Coordinate benef: IT32D0306912344100000300260 A fav: PROMOTURISMOFVG - VIA VITTORIO LOCCHI - TRIESTE ID.MSG.:vXWVpVyL19112025154816 ID.END TO END:MmXJPGpP191120251546191 RICON.1.: Restituzione cauzione attiva progetto DMS con CIG 933968470D per vostro erroneo svincolo completo (bonif RICON.2.: ficataci 8/8/25
20/11/2025
€5.468,00
INBANK
Vostra disposizione a favore Coordinate benef: IT32D0306912344100000300260 A fav: PROMOTURISMOFVG - VIA VITTORIO LOCCHI - TRIESTE ID.MSG.:Erfg4rY219112025155118 ID.END TO END:dE3kAmHn191120251549231 RICON.1.: Restituzione cauzione attiva prog.CARD CIG B737BBC596 per vostro erroneo svincolo parziale (bonificataci RICON.2.: i 8/8/25)
20/11/2025
€2.946,97
INBANK
Pagamento tramite POS PAGOBANCOMAT DEL 19-11-2025 07.57 PRESSO SEGIT 2250 01052612 BREGANI MASSIMO
20/11/2025
€58,03
INBANK
Pagamento tramite POS DATA-ORA OP. 16-11-2025 15.24.00 Q8 STATION KG - SAS 50000000000000-487163 9 463345*******945
18/11/2025
€70,77
INBANK
Pagamento tramite POS DATA-ORA OP. 16-11-2025 21.45.00 ORAZIO NELSON S.R.L. 50000000000000-429765 0 463345*******945
18/11/2025
€19,50
INBANK
Vostra disposizione a favore Coordinate benef: IT42E0538768700000042951390 A fav: EUROTRAD SRL - VIA PELLIPARIO - URBINO ID.MSG.:0lgZB3ZB18112025095625 ID.END TO END:1u56xJZ1181120250955071 RICON.1.: saldo fattura n. 249562 del 30/09/2025
18/11/2025
€350,15
INBANK
Bonifico su estero Coordinate benef: AT685700000200116100 A fav: FERATEL MEDIA TECHNOLOGIES AG - MARIA THERESIEN STR. 8 - A- 6020 INNSBRUCK ID.MSG.:0801600021825067ZL3532011600IT ID.END TO END:08016000000021825067 RICON.1.: saldo rechnung 2026-013514 von 03/11/2025
17/11/2025
€70.316,67
INBANK
Pagamento tramite POS DATA-ORA OP. 14-11-2025 12.40.00 LOEWENWIRT RIFFIAN 50000000000000-487163 9 463345*******945
17/11/2025
€15,00
INBANK
Pagamento utilizzo carte cred. CRED. NEXI S.P.A. CORSO SEM ID.MANDATO 8000640000035990170702 RIF. ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDIT O ESTRATTO CONTO DEL : 31/10/20 SDD 2025 R 2466598 SCAD. 17/11/2025 IMP. E 2.354,70
17/11/2025
€2.354,70
NEXI
HIGGSFIELD INC.
16/11/2025
€184,44
INBANK
Pagamento tramite POS DATA-ORA OP. 12-11-2025 14.42.00 ALBERGO OLYMPIA 50000000000000-487163 9 463345*******945
14/11/2025
€30,00
INBANK
Bonifico su estero Coordinate benef: AT685700000200116100 A fav: FERATEL MEDIA TECHNOLOGIES AG - MARIA THERESIEN STR. 8 - A- 6020 INNSBRUCK ID.MSG.:kKl13Ect15102025161009 ID.END TO END:cicVOeXB151020251608031 RICON.1.: Saldo Rechnung 2026-013320 vom 15/10/2025
14/11/2025
€1.090,13
INBANK
Bonifico su estero Coordinate benef: AT685700000200116100 A fav: FERATEL MEDIA TECHNOLOGIES AG - MARIA THERESIEN STR. 8 - A- 6020 INNSBRUCK ID.MSG.:47sHAr2r15102025161130 ID.END TO END:OTvLbRoR151020251610191 RICON.1.: Saldo Rechnung 2026-013321 vom 15/10/2025
14/11/2025
€5.515,65
INBANK
Bonifico su estero Coordinate benef: AT685700000200116100 A fav: FERATEL MEDIA TECHNOLOGIES AG - MARIA THERESIEN STR. 8 - A- 6020 INNSBRUCK ID.MSG.:DMtGvg7c10112025101717 ID.END TO END:vsUiEsnr101120251016351 RICON.1.: Saldo Rechnung 2026-013322 vom 15/10/2025
14/11/2025
€6.608,55
NEXI
BKG*HOTEL AT BOOKING.C
14/11/2025
€105,82
NEXI
Adobe Systems Software Ir
12/11/2025
€55,84
NEXI
AMZN Mktp IT*CO0J04PI5
11/11/2025
€44,98
NEXI
Adobe Systems Software Ir
11/11/2025
€55,84
INBANK
Pagamento tramite POS DATA-ORA OP. 06-11-2025 13.09.00 WP FOOD MARKET PIZZA F 50000000000000-434898 6 463345*******945
10/11/2025
€22,40
INBANK
Pagamento tramite POS PAGOBANCOMAT DEL 07-11-2025 18.23 PRESSO 01 THALER LAUBEN 09531469
10/11/2025
€40,00
INBANK
Pagamento tramite POS DATA-ORA OP. 04-11-2025 13.26.00 CAFFE ROSSI 50000000000000-487163 9 463345*******945
07/11/2025
€27,00
INBANK
Pagamento tramite POS DATA-ORA OP. 04-11-2025 11.38.00 GRAN CAFFE EUPHORIA 00988342 BREGANI MASSIMO
06/11/2025
€5,20
INBANK
Pagamento tramite POS PAGOBANCOMAT DEL 05-11-2025 08.57 PRESSO DELTA ENERGY SRL 00988342 BREGANI MASSIMO
06/11/2025
€80,01
INBANK
Pagamento tramite POS PAGOBANCOMAT DEL 04-11-2025 11.03 PRESSO CONSORZIO EURONAPOLI 00988342 BREGANI MASSIMO
05/11/2025
€27,00
INBANK
Pagamento tramite POS PAGOBANCOMAT DEL 04-11-2025 15.19 PRESSO SERVICE COMPANY SOCIE.. 00988342 BREGANI MASSIMO
05/11/2025
€21,00
INBANK
Pagamento tramite POS PAGOBANCOMAT DEL 04-11-2025 19.27 PRESSO BAR ARRIVI ORIO AL SER 00988342 BREGANI MASSIMO
05/11/2025
€7,80
INBANK
Pagamento tramite POS PAGOBANCOMAT DEL 29-10-2025 14.02 PRESSO NI012131 RAPOLANO TERME 01052612 BREGANI MASSIMO
30/10/2025
€55,00
INBANK
Pagamento tramite POS PAGOBANCOMAT DEL 28-10-2025 18.45 PRESSO AUTOGRILL GHEDI EST 00988342 BREGANI MASSIMO
29/10/2025
€15,61
INBANK
Pagamento tramite POS DATA-ORA OP. 21-10-2025 14.17.00 ALBERGO OLYMPIA 50000000000000-487163 9 463345*******945
23/10/2025
€25,00
NEXI
Adobe Systems Software Ir
23/10/2025
€29,99
INBANK
Vostra disposizione a favore Coordinate benef: IT84W0200811910000103957260 A fav: FONDAZIONE DMO DOLOMITI BELLUNESI - PIAZZA SANTO STEFANO - BELLUNO ID.MSG.:4cp6E35L22102025122746 ID.END TO END:y577fUgF221020251223391 RICON.1.: versamento cauzione ref. contratto Prot. N. Prot. n. DIR168/OTT/2025 - N. CUP: B38J24001600005 CIG: B8 RICON.2.: 86C8D6C3C
22/10/2025
€1.185,00
INBANK
Pagamenti diversi CRED. VOLKSWAGEN BANK GMBH ID.MANDATO ITLE000001097813M001 RIF. payment loan n. 1097813 instal lment n. 11 del 21/10/2025 SDD 2025 R 2256925 SCAD. 21/10/2025 IMP. E 847,34 COMM. E 1,50
21/10/2025
€848,84
INBANK
Pagamento tramite POS DATA-ORA OP. 18-10-2025 09.15.00 B.W. HOTEL MADISON 50000000000000-434495 3 463345*******945
21/10/2025
€474,00
INBANK
Pagamento tramite POS DATA-ORA OP. 18-10-2025 15.27.00 SEGIT 1711 50000000000000-434495 3 463345*******945
21/10/2025
€92,70
INBANK
Pagamento tramite POS PAGOBANCOMAT DEL 20-10-2025 16.56 PRESSO PARCHEGGIO CAFFI 00988342 BREGANI MASSIMO
21/10/2025
€12,40
INBANK
Bonifico su estero Coordinate benef: AT685700000200116100 A fav: FERATEL MEDIA TECHNOLOGIES AG - MARIA THERESIEN STR. 8 - A- 6020 INNSBRUCK ID.MSG.:IYytymQn14102025162108 ID.END TO END:7kfqJu67141020251620121 RICON.1.: Saldo Rechnung 2026-013161 vom 06/10/2025
20/10/2025
€103,36
INBANK
Pagamento tramite POS DATA-ORA OP. 17-10-2025 09.13.00 FNM*TRENORD TVM 1064- 50000000000000-400707 0 463345*******945
20/10/2025
€4,40
INBANK
Pagamento tramite POS DATA-ORA OP. 17-10-2025 22.08.00 MERCATO CENTR.MILANO .. 50000000000000-416590 5 463345*******945
20/10/2025
€60,70
INBANK
Pagamento tramite POS DATA-ORA OP. 18-10-2025 12.36.00 FANDANGO CLUB 50000000000000-460905 D 463345*******945
20/10/2025
€13,00
INBANK
Pagamento utilizzo carte cred. CRED. NEXI S.P.A. CORSO SEMP ID.MANDATO 8000640000035990170702 RIF. ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDIT O ESTRATTO CONTO DEL : 30/09/2025 SDD 2025 R 2223626 SCAD. 15/10/2025 IMP. E 1.076,33
15/10/2025
€1.076,33
INBANK
Bonifico su estero Coordinate benef: AT685700000200116100 A fav: FERATEL MEDIA TECHNOLOGIES AG - MARIA THERESIEN STR. 8 - A- 6020 INNSBRUCK ID.MSG.:s6Pc6A8d14102025161335 ID.END TO END:FjPkXOyU141020251608431 RICON.1.: Saldo rechnung 2026-012422 vom 27/08/2025
15/10/2025
€19.288,60
INBANK
Bonifico su estero Coordinate benef: AT685700000200116100 A fav: FERATEL MEDIA TECHNOLOGIES AG - MARIA THERESIEN STR. 8 - A- 6020 INNSBRUCK ID.MSG.:ji92WIfE14102025161500 ID.END TO END:Oy0t9MBF141020251614071 RICON.1.: Saldo Rechnung 2026-012558 vom 28/08/2025
15/10/2025
€150,00
INBANK
Bonifico su estero Coordinate benef: AT685700000200116100 A fav: FERATEL MEDIA TECHNOLOGIES AG - MARIA THERESIEN STR. 8 - A- 6020 INNSBRUCK ID.MSG.:mhMCrCuR14102025161557 ID.END TO END:OPwc8eeE141020251615081 RICON.1.: Saldo Rechnung 2026-012653 vom 09/09/2025
15/10/2025
€175,25
INBANK
Bonifico su estero Coordinate benef: AT685700000200116100 A fav: FERATEL MEDIA TECHNOLOGIES AG - MARIA THERESIEN STR. 8 - A- 6020 INNSBRUCK ID.MSG.:gIj0YfAg14102025161656 ID.END TO END:DRQKbnCG141020251616171 RICON.1.: Saldo Rechnung 2026-012715 vom 16/09/2025
15/10/2025
€4.140,00
INBANK
Bonifico su estero Coordinate benef: AT685700000200116100 A fav: FERATEL MEDIA TECHNOLOGIES AG - MARIA THERESIEN STR. 8 - A- 6020 INNSBRUCK ID.MSG.:csQPwp3t14102025161750 ID.END TO END:5XfJwNKb141020251617161 RICON.1.: Saldo Rechnung 2026-012717 vom 17/09/2025
15/10/2025
€415,25
INBANK
Bonifico su estero Coordinate benef: AT685700000200116100 A fav: FERATEL MEDIA TECHNOLOGIES AG - MARIA THERESIEN STR. 8 - A- 6020 INNSBRUCK ID.MSG.:jUQKvduQ14102025161828 ID.END TO END:x27FPQxa141020251618001 RICON.1.: Saldo Rechnung 2026-012731 vom 18/09/2025
15/10/2025
€1.232,77
INBANK
Bonifico su estero Coordinate benef: AT685700000200116100 A fav: FERATEL MEDIA TECHNOLOGIES AG - MARIA THERESIEN STR. 8 - A- 6020 INNSBRUCK ID.MSG.:Fgu16N4w14102025161919 ID.END TO END:gg3Ud4vx141020251618361 RICON.1.: Saldo Rechnung 2026-012755 vom 22/09/2025
15/10/2025
€72,50
INBANK
Bonifico su estero Coordinate benef: AT685700000200116100 A fav: FERATEL MEDIA TECHNOLOGIES AG - MARIA THERESIEN STR. 8 - A- 6020 INNSBRUCK ID.MSG.:Shq4VIAO14102025162000 ID.END TO END:kRFnVfh7141020251619271 RICON.1.: Saldo Rechnung 2026-012841 vom 22/09/2025
15/10/2025
€145,00
INBANK
Bonifico su estero Coordinate benef: AT685700000200116100 A fav: FERATEL MEDIA TECHNOLOGIES AG - MARIA THERESIEN STR. 8 - A- 6020 INNSBRUCK ID.MSG.:o7G7nJwb15102025113620 ID.END TO END:QOlTr9Ik151020251134241 RICON.1.: Saldo Rechnung 2026-011040 vom 26/06/2025
15/10/2025
€550,00
INBANK
Bonifico su estero Coordinate benef: AT685700000200116100 A fav: FERATEL MEDIA TECHNOLOGIES AG - MARIA THERESIEN STR. 8 - A- 6020 INNSBRUCK ID.MSG.:f4zSF46S15102025113830 ID.END TO END:1ELgEWN8151020251137421 RICON.1.: Saldo Rechnung 2026-012027 vom 31/07/2025
15/10/2025
€150,00
INBANK
Bonifico su estero Coordinate benef: AT685700000200116100 A fav: FERATEL MEDIA TECHNOLOGIES AG - MARIA THERESIEN STR. 8 - A- 6020 INNSBRUCK ID.MSG.:DVypMrtU15102025113934 ID.END TO END:7ydtloij151020251138411 RICON.1.: Saldo Rechnung 2026-011414 vom 01/08/2025
15/10/2025
€2.500,00
INBANK
Pagamento tramite POS DATA-ORA OP. 11-10-2025 07.59.00 PV4757 50000000000000-434495 3 463345*******945
14/10/2025
€56,56
NEXI
LUFTHANSA 7LVZZH
13/10/2025
€447,54
NEXI
PAYPAL *KUWAITPETRO
13/10/2025
€150,00
NEXI
COMMISSIONE RIFORNIMENTO CARBURANTE
13/10/2025
€0,77
NEXI
Adobe Systems Software Ir
11/10/2025
€55,84
NEXI
LIME*CORSA
10/10/2025
€2,25
INBANK
Pagamento tramite POS PAGOBANCOMAT DEL 08-10-2025 11.14 PRESSO ITALIAN EXHIBITION GR.. 00988342 BREGANI MASSIMO
09/10/2025
€20,00
INBANK
Pagamento tramite POS DATA-ORA OP. 06-10-2025 11.13.00 58688 B AGENZIA NUOVOC 01042454 BREGANI MASSIMO
09/10/2025
€145,63
INBANK
Pagamento tramite POS DATA-ORA OP. 06-10-2025 21.38.00 RISTORANTE BIAGI 50000000000000-487163 1 463345*******945
08/10/2025
€88,00
NEXI
ENI 05918 APP ENIPAY
08/10/2025
€60,00
NEXI
LIME*5 CORSE B7AY
08/10/2025
€19,75
INBANK
Pagamento tramite POS DATA-ORA OP. 02-10-2025 10.30.00 ENI 50000000000000-434898 3 463345*******945
06/10/2025
€89,09
INBANK
Pagamento tramite POS DATA-ORA OP. 02-10-2025 13.00.00 LABIRINTO SNC 50000000000000-434898 3 463345*******945
06/10/2025
€32,00
INBANK
Pagamento tramite POS DATA-ORA OP. 01-10-2025 13.44.00 ANNARELLAAMMARE 50000000000000-474577 7 463345*******945
03/10/2025
€80,00
INBANK
Pagamento tramite POS DATA-ORA OP. 01-10-2025 21.49.00 L ALIMENTARI 50000000000000-487163 2 463345*******945
03/10/2025
€30,00
NEXI
PAYPAL *OPENAI *CHATGPT S
03/10/2025
€18,85
NEXI
AMZN Mktp IT*AE9TZ8175
03/10/2025
€14,64
INBANK
Pagamento tramite POS DATA-ORA OP. 30-09-2025 15.05.00 AZUL 50000000000000-487163 1 463345*******945
02/10/2025
€46,00
INBANK
Pagamento tramite POS DATA-ORA OP. 29-09-2025 13.48.00 PARCHEGGI COMUNE DESEN 00988342 BREGANI MASSIMO
02/10/2025
€6,50
NEXI
AWS EMEA
02/10/2025
€150,27
INBANK
Pagamento tramite POS DATA-ORA OP. 29-09-2025 08.43.00 Q8 STATION KG - SAS 50000000000000-487163 9 463345*******945
01/10/2025
€90,00
INBANK
Pagamento tramite POS DATA-ORA OP. 29-09-2025 20.27.00 SUMUP *SERRA CANDIDA SRL 50000000000000-487836 5 463345*******945
01/10/2025
€48,10
INBANK
Pagamento tramite POS DATA-ORA OP. 26-09-2025 08.35.00 VIA GALATTI 50000000000000-434495 3 463345*******945
29/09/2025
€6,00
INBANK
Pagamento tramite POS DATA-ORA OP. 26-09-2025 20.26.00 NUOVA ANTICA GHIACCERETTA 50000000000000-493500 8 463345*******945
29/09/2025
€32,00
NEXI
CLAUDE.AI SUBSCRIPTION
28/09/2025
€180,00
INBANK
Pagamento tramite POS DATA-ORA OP. 24-09-2025 11.37.00 AVANTI 5006 50000000000000-423024 2 463345*******945
26/09/2025
€68,00
INBANK
Pagamento tramite POS PAGOBANCOMAT DEL 25-09-2025 13.56 PRESSO PIZZERIA DA BEPI DI BIANCO 09531469
26/09/2025
€23,00
NEXI
Adobe Systems Software Ir
23/09/2025
€29,99
INBANK
Pagamenti diversi CRED. VOLKSWAGEN BANK GMBH ID.MANDATO ITLE000001097813M001 RIF. payment loan n. 1097813 instal lment n. 10 del 21/09/2025 SDD 2025 R 2002408 SCAD. 22/09/2025 IMP. E 847,34 COMM. E 1,50
22/09/2025
€1,50
INBANK
Bonifico su estero Coordinate benef: AT685700000200116100 A fav: FERATEL MEDIA TECHNOLOGIES AG - MARIA THERESIEN STR. 8 - A- 6020 INNSBRUCK ID.MSG.:iKWcp31d18092025215335 ID.END TO END:mM3pEvGL180920252152151 RICON.1.: Saldo Rechnung 2026-012684 vom 15.09.2025
19/09/2025
€11.000,00
INBANK
Pagamento tramite POS DATA-ORA OP. 15-09-2025 16.01.00 SHELL GRIES 5141 50000000000000-446366 5 463345*******945
17/09/2025
€91,90
INBANK
Pagamento tramite POS PAGOBANCOMAT DEL 15-09-2025 18.28 PRESSO MENEGATTI MAURIZIO 01042454 BREGANI MASSIMO
16/09/2025
€50,00
INBANK
Pagamenti diversi CRED. GESTEL - TRIBUTO SUI RIFIUTI ID.MANDATO AZ8X04GESTEL0008497000 RIF. ARCO2-2RATA1TA RICON.2.: 025 SDD 2025 R 1945755 SCAD. 15/09/2025 IMP. E 192,00
15/09/2025
€192,00
INBANK
Pagamento utilizzo carte cred. CRED. NEXI S.P.A. CORSO SEMP ID.MANDATO 8000640000035990170702 RIF. ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDIT O ESTRATTO CONTO DEL : 31/08/2025 SDD 2025 R 1958367 SCAD. 15/09/2025 IMP. E 1.613,00
15/09/2025
€1.613,00
INBANK
Pagamento tramite POS DATA-ORA OP. 11-09-2025 19.59.00 ASFINAG S16 HMS ST JAKOB 50000000000000-454818 0 463345*******945
15/09/2025
€12,50
INBANK
Pagamento tramite POS DATA-ORA OP. 10-09-2025 22.10.00 HOTEL METROPOLE AG 50000000000000-439604 1 463345*******945
12/09/2025
€26,84
INBANK
Pagamento tramite POS DATA-ORA OP. 08-09-2025 15.39.00 ASFINAG S16 HMS ST JAKOB 50000000000000-454818 0 463345*******945
11/09/2025
€12,50
INBANK
Pagamento tramite POS DATA-ORA OP. 09-09-2025 11.50.00 TUK-TUK.ASIA 50000000000000-406377 1 463345*******945
11/09/2025
€32,09
NEXI
Adobe Systems Software Ir
11/09/2025
€55,84
INBANK
Pagamento tramite POS DATA-ORA OP. 08-09-2025 14.06.00 SHELL GRIES 5141 50000000000000-446366 5 463345*******945
10/09/2025
€60,02
INBANK
Pagamento tramite POS DATA-ORA OP. 08-09-2025 16.49.00 BP RHEINTAL AG WEST 50000000000000-406377 1 463345*******945
10/09/2025
€42,78
INBANK
Bonifico su estero Coordinate benef: AT685700000200116100 A fav: FERATEL MEDIA TECHNOLOGIES AG - MARIA THERESIEN STR. 8 - A- 6020 INNSBRUCK ID.MSG.:JGKVhoRP09092025232008 ID.END TO END:j2VtAsjI090920252318211 RICON.1.: Saldo Rechnung 2026-011336 vom 31.07.2025
10/09/2025
€531,18
INBANK
Bonifico su estero Coordinate benef: AT685700000200116100 A fav: FERATEL MEDIA TECHNOLOGIES AG - MARIA THERESIEN STR. 8 - A- 6020 INNSBRUCK ID.MSG.:WF7x6ac009092025232316 ID.END TO END:zPEKlrKP090920252320371 RICON.1.: Saldo Rechnung 2026-012360 vom 25.08.2025
10/09/2025
€5.400,00
INBANK
Pagamento tramite POS PAGOBANCOMAT DEL 08-09-2025 11.40 PRESSO AUTORIMESSA EUROPA 00988342 BREGANI MASSIMO
09/09/2025
€2,00
INBANK
Pagamento tramite POS DATA-ORA OP. 02-09-2025 09.16.00 ASFINAG A13 HMS SCHOENBER 50000000000000-454818 0 463345*******945
05/09/2025
€72,00
INBANK
Pagamento tramite POS DATA-ORA OP. 02-09-2025 09.47.00 OMV 5594 50000000000000-423024 2 463345*******945
04/09/2025
€43,01
NEXI
PAYPAL *OPENAI *CHATGPT S
03/09/2025
€18,85
INBANK
Pagamento tramite POS DATA-ORA OP. 28-08-2025 12.46.00 PARCHEGGIO AQUAGRANDA 50000000000000-487163 0 463345*******945
01/09/2025
€1,00
INBANK
Pagamento tramite POS DATA-ORA OP. 28-08-2025 14.15.00 SISTER SNC DI GALLI LO 50000000000000-434495 4 463345*******945
01/09/2025
€31,00
INBANK
Pagamento tramite POS DATA-ORA OP. 29-08-2025 08.44.00 LARICE S.A.S. DI GALLI 50000000000000-408510 5 463345*******945
01/09/2025
€199,00
INBANK
Pagamento tramite POS DATA-ORA OP. 29-08-2025 09.09.00 G.M.F. S.R.L. 50000000000000-416590 3 463345*******945
01/09/2025
€38,01
INBANK
Vostra disposizione a favore Coordinate benef: IT06H0306949410100000011744 A fav: DALL'ARA DAVID - VIA FORTI DI LEGNINO II - FINALE LIGURE ID.MSG.:72JPcyjS01092025113251 ID.END TO END:BrpZltN6010920251131321 RICON.1.: Saldo fattura 9 del 21.08.2025
01/09/2025
€900,00
INBANK
Vostra disposizione a favore Coordinate benef: IT97M0801635320000002341564 A fav: DR. CHRISTIAN MATTIVI - VIA G. PASCOLI - RIVA DEL GARDA ID.MSG.:S8QlMtwR01092025113534 ID.END TO END:F0HsS2ZD010920251134221 RICON.1.: Saldo fattura 255 del 31.07.2025
01/09/2025
€56,00
INBANK
Bonifico su estero Coordinate benef: AT685700000200116100 A fav: FERATEL MEDIA TECHNOLOGIES AG - MARIA THERESIEN STR. 8 - A- 6020 INNSBRUCK ID.MSG.:toEWblYu01092025113807 ID.END TO END:bf6UsMAl010920251136561 RICON.1.: Saldo Rechnung 2025-016934 vom 01.04.2025
01/09/2025
€9.000,00
NEXI
AWS EMEA
01/09/2025
€156,25
INBANK
Pagamento tramite POS DATA-ORA OP. 26-08-2025 13.55.00 HOTEL ROYAL GARDEN 50000000000000-434495 5 463345*******945
28/08/2025
€31,50
INBANK
Pagamento tramite POS DATA-ORA OP. 26-08-2025 20.29.00 DISPENSA EMILIA VAIMO.. 50000000000000-416590 4 463345*******945
28/08/2025
€18,80
INBANK
Pagamento tramite POS DATA-ORA OP. 25-08-2025 09.17.00 HOTEL EDELWEISS S.A.S. 50000000000000-429765 0 463345*******945
27/08/2025
€4,50
INBANK
Pagamento tramite POS DATA-ORA OP. 25-08-2025 15.01.00 ENI00015 50000000000000-494330 5 463345*******945
27/08/2025
€92,91
INBANK
Pagamento tramite POS DATA-ORA OP. 25-08-2025 18.37.00 BIRRERIA DU RELAIS 50000000000000-434898 4 463345*******945
27/08/2025
€45,00
INBANK
Pagamento tramite POS DATA-ORA OP. 24-08-2025 22.22.00 M J SRL 50000000000000-434898 4 463345*******945
26/08/2025
€25,00
INBANK
Pagamento tramite POS DATA-ORA OP. 22-08-2025 12.45.00 TUTTO PIZZA 50000000000000-434495 4 463345*******945
25/08/2025
€15,90
INBANK
Pagamento tramite POS DATA-ORA OP. 23-08-2025 22.18.00 CASA MONTANA 50000000000000-459272 1 463345*******945
25/08/2025
€26,00
NEXI
PAYPAL *EVERNOTE
25/08/2025
€99,99
NEXI
Adobe Systems Software Ir
23/08/2025
€29,99
INBANK
Bonifico su estero Coordinate benef: AT685700000200116100 A fav: FERATEL MEDIA TECHNOLOGIES AG - MARIA THERESIEN STR. 8 - A- 6020 INNSBRUCK ID.MSG.:bNe5L5Mv22082025082201 ID.END TO END:DkXtbqJg220820250820251 RICON.1.: Saldo Rechnung 2026-011356 vom 10.07.2025
22/08/2025
€40.619,34
INBANK
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21/08/2025
€1,50
INBANK
Bonifico su estero Coordinate benef: AT685700000200116100 A fav: FERATEL MEDIA TECHNOLOGIES AG - MARIA THERESIEN STR. 8 - A- 6020 INNSBRUCK ID.MSG.:gOWggyaq18082025233511 ID.END TO END:xj27nCWC180820252333231 RICON.1.: Saldo Rechnung 2026-010632 vom 30.05.2025
19/08/2025
€150,00
INBANK
Bonifico su estero Coordinate benef: AT685700000200116100 A fav: FERATEL MEDIA TECHNOLOGIES AG - MARIA THERESIEN STR. 8 - A- 6020 INNSBRUCK ID.MSG.:bh2Q0kc418082025233704 ID.END TO END:9POjpm6o180820252335561 RICON.1.: Saldo Rechnung 2026-011500 vom 17.07.2025
19/08/2025
€1.090,13
INBANK
Bonifico su estero Coordinate benef: AT685700000200116100 A fav: FERATEL MEDIA TECHNOLOGIES AG - MARIA THERESIEN STR. 8 - A- 6020 INNSBRUCK ID.MSG.:4QN2Tr4z18082025233827 ID.END TO END:489CHh6w180820252337201 RICON.1.: Saldo Rechnung 2026-011501 vom 17.07.2025
19/08/2025
€5.515,65
INBANK
Bonifico su estero Coordinate benef: AT685700000200116100 A fav: FERATEL MEDIA TECHNOLOGIES AG - MARIA THERESIEN STR. 8 - A- 6020 INNSBRUCK ID.MSG.:1vqgTMpV18082025233918 ID.END TO END:PS5pJakb180820252338331 RICON.1.: Saldo Rechnung 2026-011502 vom 17.07.2025
19/08/2025
€15.532,00
INBANK
Bonifico su estero Coordinate benef: AT685700000200116100 A fav: FERATEL MEDIA TECHNOLOGIES AG - MARIA THERESIEN STR. 8 - A- 6020 INNSBRUCK ID.MSG.:6UUTJrTR18082025234027 ID.END TO END:ACasK30K180820252339261 RICON.1.: Saldo Rechnung 2026-011503 vom 17.07.2025
19/08/2025
€1.440,00
INBANK
Bonifico su estero Coordinate benef: AT685700000200116100 A fav: FERATEL MEDIA TECHNOLOGIES AG - MARIA THERESIEN STR. 8 - A- 6020 INNSBRUCK ID.MSG.:GhHGWmLo18082025234318 ID.END TO END:DGLzse1z180820252341451 RICON.1.: Saldo Rechnung 2026-010931 vom 24.06.2025
19/08/2025
€6.580,40
INBANK
Bonifico su estero Coordinate benef: AT685700000200116100 A fav: FERATEL MEDIA TECHNOLOGIES AG - MARIA THERESIEN STR. 8 - A- 6020 INNSBRUCK ID.MSG.:6AwCJp1w18082025234444 ID.END TO END:7DbcjsAG180820252343471 RICON.1.: Saldo Rechnung 2026-011350 vom 10.07.2025
19/08/2025
€145,00
INBANK
Bonifico su estero Coordinate benef: AT685700000200116100 A fav: FERATEL MEDIA TECHNOLOGIES AG - MARIA THERESIEN STR. 8 - A- 6020 INNSBRUCK ID.MSG.:0UhY2IoW18082025234623 ID.END TO END:IU1wHEX1180820252345151 RICON.1.: Saldo Rechnung 2026-011623 vom 21.07.2025
19/08/2025
€17.700,00
INBANK
Pagamento utilizzo carte cred. CRED. NEXI S.P.A. CORSO SEMP ID.MANDATO 8000640000035990170702 RIF. ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDIT O ESTRATTO CONTO DEL : 31/07/2025 SDD 2025 R 1741501 SCAD. 18/08/2025 IMP. E 3.121,21
18/08/2025
€3.121,21
NEXI
Partners on Booking BV
16/08/2025
€103,38
INBANK
Pagamento tramite POS DATA-ORA OP. 12-08-2025 18.27.00 AUTOGRILL 7163 50000000000000-434495 3 463345*******945
14/08/2025
€3,90
NEXI
Hotel at Booking.com
14/08/2025
€330,00
INBANK
Pagamento tramite POS DATA-ORA OP. 11-08-2025 13.18.00 DISK 6025 50000000000000-483017 3 463345*******945
13/08/2025
€81,55
INBANK
Pagamento tramite POS PAGOBANCOMAT DEL 12-08-2025 13.42 PRESSO ELISIR SRL 00988342 BREGANI MASSIMO
13/08/2025
€15,70
NEXI
Adobe Systems Software Ir
11/08/2025
€55,84
INBANK
Pagamento tramite POS DATA-ORA OP. 31-07-2025 15.09.00 RISTO E PIZZA DA BARTOLO 50000000000000-434495 5 463345*******945
04/08/2025
€35,70
INBANK
Pagamento tramite POS DATA-ORA OP. 31-07-2025 22.02.00 RISTO E PIZZA DA BARTOLO 50000000000000-434495 5 463345*******945
04/08/2025
€31,50
INBANK
Pagamento tramite POS DATA-ORA OP. 01-08-2025 11.04.00 STAZIONE ESSO DI GALIZIO 50000000000000-434495 4 463345*******945
04/08/2025
€95,90
INBANK
Pagamento tramite POS DATA-ORA OP. 01-08-2025 13.16.00 MARAMO 50000000000000-487163 1 463345*******945
04/08/2025
€11,60
NEXI
PAYPAL *OPENAI *CHATGPT S
03/08/2025
€18,85
NEXI
AWS EMEA
02/08/2025
€155,73
INBANK
Vostra disposizione a favore Coordinate benef: IT23Y0801635320000002438917 A fav: SANTI e GUALDI AG. UNIPOLSAI ASS. - LEDRO ID.MSG.:000000021277245 ID.END TO END:azPsZAlk290720251750211 RICON.1.: Premio Polizza N.: 190/185645066 Scudo Cyber
30/07/2025
€1.181,00
INBANK
Vostra disposizione a favore Coordinate benef: IT54F0880760791000000076568 A fav: Associazione O.G.D. PEDEMONTANA VENETA E COLLI ID.MSG.:IBKWEBBor9feRg29072025180250 ID.END TO END:SS8QvV4S290720251756531 RICON.1.: Garanzia definitiva esecuzione affidamento Feratel-BANDO P.R.FESR 21-27-EVOLUZIONE DELLE DESTINAZ. TURIS RICON.2.: STICHE VENETE-S
30/07/2025
€922,10
NEXI
METROPOLE-INTERLAKEN.C
30/07/2025
€501,92
NEXI
AMZN Mktp IT*RJ8HH7GM4
29/07/2025
€10,67
INBANK
Bonifico su estero Coordinate benef: AT685700000200116100 A fav: FERATEL MEDIA TECHNOLOGIES AG - MARIA THERESIEN STR. 8 - A- 6020 INNSBRUCK ID.MSG.:GeqLunuw25072025174437 ID.END TO END:GIpplEFd250720251743251 RICON.1.: Saldo Rechnung 2026-010740 vom 11.06.2025
28/07/2025
€750,09
NEXI
EasyPark Italia S.r.l
27/07/2025
€4,15
NEXI
Adobe Systems Software Ir
23/07/2025
€29,99
INBANK
Pagamenti diversi CRED. VOLKSWAGEN BANK GMBH ID.MANDATO ITLE000001097813M001 RIF. payment loan n. 1097813 instal lment n. 8 del 21/07/2025 SDD 2025 R 1501898 SCAD. 21/07/2025 IMP. E 847,34 COMM. E 1,50
21/07/2025
€1,50
NEXI
PAYPAL *CLEVERBRIDG
18/07/2025
€129,99
INBANK
Pagamento tramite POS DATA-ORA OP. 14-07-2025 13.46.00 ALBERGO OLYMPIA 50000000000000-487163 9 463345*******945
16/07/2025
€35,00
INBANK
Pagamento tramite POS DATA-ORA OP. 14-07-2025 14.00.00 SHELL GRIES 5141 50000000000000-446366 5 463345*******945
16/07/2025
€95,59
NEXI
PASSBOLT SA
16/07/2025
€540,00
INBANK
Pagamento utilizzo carte cred. CRED. NEXI S.P.A. CORSO SEMP ID.MANDATO 8000640000035990170702 RIF. ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDIT O ESTRATTO CONTO DEL : 30/06/2025 SDD 2025 R 1479299 SCAD. 15/07/2025 IMP. E 1.529,64
15/07/2025
€1.529,64
INBANK
Vostra disposizione a favore Coordinate benef: IT55L0801635322000002069578 A fav: OMEZZOLLI MICHELE AGENTE CATTOLICA - VIA S. NAZZARO 37/B - RIVA DEL GARDA ID.MSG.:000000021190091 ID.END TO END:8L2UIaTO110720251659481 RICON.1.: 180162984 Cattolica (Portante) Globale Auto 11/07/2025 GN629XH G00221123 GLOBAL Assistance ARD 11/07/20 RICON.2.: 025
14/07/2025
€1.547,00
INBANK
Bonifico su estero Coordinate benef: AT685700000200116100 A fav: FERATEL MEDIA TECHNOLOGIES AG - MARIA THERESIEN STR. 8 - A- 6020 INNSBRUCK ID.MSG.:bTeGTDVb10072025110620 ID.END TO END:9xeRnuwP100720251105051 RICON.1.: Saldo Rechnung 2026-010745 vom 11.06.2025
11/07/2025
€13.519,35
NEXI
Adobe Systems Software Ir
11/07/2025
€55,84
NEXI
PAYPAL *TECHALCHEMI
11/07/2025
€407,38
INBANK
Bonifico su estero Coordinate benef: CH6009000000918859599 A fav: FERATEL SCHWEIZ AG - RIEDSTRASSE - ROTKREUZ ID.MSG.:o65NYzu410072025110456 ID.END TO END:f6DUHsf3100720251103201 RICON.1.: Saldo Rechnung 16227/19559 vom 29.06.2025
10/07/2025
€300,00
INBANK
Bonifico su estero Coordinate benef: AT685700000200116100 A fav: FERATEL MEDIA TECHNOLOGIES AG - MARIA THERESIEN STR. 8 - A- 6020 INNSBRUCK ID.MSG.:hSCQQ1qf10072025110738 ID.END TO END:dPfLqpH8100720251106261 RICON.1.: Saldo Rechnung 2026-010431 vom 27.05.2025
10/07/2025
€8.895,10
INBANK
Bonifico su estero Coordinate benef: AT685700000200116100 A fav: FERATEL MEDIA TECHNOLOGIES AG - MARIA THERESIEN STR. 8 - A- 6020 INNSBRUCK ID.MSG.:frFNTGQV10072025111001 ID.END TO END:delEAbf1100720251108191 RICON.1.: Saldo Rechnung 2026-010389 vom 02.06.2025
10/07/2025
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INBANK
Bonifico su estero Coordinate benef: AT685700000200116100 A fav: FERATEL MEDIA TECHNOLOGIES AG - MARIA THERESIEN STR. 8 - A- 6020 INNSBRUCK ID.MSG.:lDExWzAY10072025111103 ID.END TO END:qvoNIoAN100720251110071 RICON.1.: Saldo Rechnung 2026-010746
10/07/2025
€1.232,77
NEXI
PAYPAL *OPENAI *CHATGPT S
03/07/2025
€18,85
NEXI
AWS EMEA
01/07/2025
€152,62
INBANK
Pagamento tramite POS DATA-ORA OP. 24-06-2025 13.49.00 GASTHAUS FINK 50000000000000-469696 D 463345*******945
26/06/2025
€17,50
INBANK
Pagamento tramite POS DATA-ORA OP. 23-06-2025 11.03.00 THERME MERAN AG 50000000000000-487163 9 463345*******945
25/06/2025
€3,10
NEXI
PAYPAL *WWW.IKEA.IT 15278
25/06/2025
€505,95
INBANK
Pagamenti diversi CRED. VW FINANCIAL SERV. SPA ID.MANDATO ITLE000001097813M001 RIF. payment loan n. 1097813 instal lment n. 7 del 21/06/2025 SDD 2025 R 1284324 SCAD. 23/06/2025 IMP. E 847,34 COMM. E 1,50
23/06/2025
€848,84
INBANK
Bonifico su estero Coordinate benef: AT685700000200116100 A fav: FERATEL MEDIA TECHNOLOGIES AG - MARIA THERESIEN STR. 8 - A- 6020 INNSBRUCK ID.MSG.:J5011OZt23062025141415 ID.END TO END:DMfR57HG230620251412431 RICON.1.: Saldo Rechnung 2026-010236 vom 19. Mai 2025
23/06/2025
€5.880,00
NEXI
Adobe Systems Software Ir
23/06/2025
€29,99
NEXI
EasyPark Italia S.r.l
23/06/2025
€1,45
INBANK
Pagamento tramite POS DATA-ORA OP. 18-06-2025 09.28.00 ADJ 50000000000000-429765 0 463345*******945
20/06/2025
€50,00
INBANK
Pagamento tramite POS DATA-ORA OP. 18-06-2025 13.11.00 POLVERE DI STELLE 50000000000000-487163 0 463345*******945
20/06/2025
€22,50
INBANK
Pagamento tramite POS DATA-ORA OP. 18-06-2025 13.39.00 49461 ROMA 50000000000000-434495 5 463345*******945
20/06/2025
€49,37
INBANK
Bonifico su estero Coordinate benef: AT685700000200116100 A fav: FERATEL MEDIA TECHNOLOGIES AG - MARIA THERESIEN STR. 8 - A- 6020 INNSBRUCK ID.MSG.:2ldqr7FH18062025122841 ID.END TO END:aje5HyTm180620251227561 RICON.1.: Saldo Rechnung 2026-010354 vom 21. Mai 2025
20/06/2025
€2.400,00
INBANK
Pagamento tramite POS DATA-ORA OP. 16-06-2025 10.38.00 ASFINAG A13 HMS SCHOEN 00988342 BREGANI MASSIMO
20/06/2025
€12,00
INBANK
Pagamento tramite POS DATA-ORA OP. 16-06-2025 16.33.00 ASFINAG A13 HMS SCHOEN 00988342 BREGANI MASSIMO
20/06/2025
€12,00
INBANK
Pagamento tramite POS DATA-ORA OP. 16-06-2025 12.59.00 DER BAECKER RUETZ RATH 00988342 BREGANI MASSIMO
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INBANK
Pagamento tramite POS DATA-ORA OP. 16-06-2025 13.26.00 DANIELE GOURMET 50000000000000-474577 7 463345*******945
18/06/2025
€22,00
INBANK
Bonifico su estero Coordinate benef: AT685700000200116100 A fav: FERATEL MEDIA TECHNOLOGIES AG - MARIA THERESIEN STR. 8 - A- 6020 INNSBRUCK ID.MSG.:b81rqnPc18062025123039 ID.END TO END:OBPTdYb3180620251229501 RICON.1.: Saldo Rechnung 2026-010794 vom 16.6.2025
18/06/2025
€438,00
INBANK
Pagamento tramite POS DATA-ORA OP. 10-06-2025 ATAC TAPEGO 50000000000000-434495 3 463345*******945
16/06/2025
€1,50
INBANK
Pagamento tramite POS DATA-ORA OP. 12-06-2025 12.32.00 POLVERE DI STELLE 50000000000000-487163 0 463345*******945
16/06/2025
€35,00
INBANK
Pagamento utilizzo carte cred. CRED. NEXI S.P.A. CORSO SEMP ID.MANDATO 8000640000035990170702 RIF. ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDIT O ESTRATTO CONTO DEL : 31/05/2025 SDD 2025 R 1250589 SCAD. 16/06/2025 IMP. E 1.607,32
16/06/2025
€1.607,32
INBANK
Pagamento tramite POS DATA-ORA OP. 13-06-2025 23.17.00 L ALIMENTARI 50000000000000-487163 2 463345*******945
16/06/2025
€35,00
NEXI
PAYPAL *VIMEO
16/06/2025
€109,80
NEXI
EasyPark Italia S.r.l
16/06/2025
€1,60
NEXI
EasyPark Italia S.r.l
16/06/2025
€1,00
NEXI
EasyPark Italia S.r.l
16/06/2025
€3,72
INBANK
Pagamento tramite POS DATA-ORA OP. 11-06-2025 13.49.00 LA TAVERNA DEI FORI IM 50000000000000-498750 4 463345*******945
13/06/2025
€40,00
INBANK
Pagamento tramite POS DATA-ORA OP. 11-06-2025 14.23.00 INTERPARKING 50000000000000-487163 1 463345*******945
13/06/2025
€28,80
INBANK
Pagamento tramite POS DATA-ORA OP. 11-06-2025 23.06.00 L ALIMENTARI 50000000000000-487163 2 463345*******945
13/06/2025
€63,50
INBANK
Vostra disposizione a favore Coordinate benef: IT64S0569603223000002277X02 A fav: Giulio Bernardo - Ostia Antica ID.MSG.:ghiMCwLK12062025164043 ID.END TO END:NlQby8iL120620251637161 RICON.1.: Pernottamento dipendente Michele Prota dal 12 al 14 giugno
13/06/2025
€160,00
INBANK
Bonifico su estero Coordinate benef: AT685700000200116100 A fav: FERATEL MEDIA TECHNOLOGIES AG - MARIA THERESIEN STR. 8 - A- 6020 INNSBRUCK ID.MSG.:5N95ecRz13062025091731 ID.END TO END:Kxlg4eF2130620250914091 RICON.1.: Saldo Rechnung 2026-010103 vom 14. Mai 2025 abzgl. Gutschrift 2026-010757 vom 12. Juni 2025
13/06/2025
€2.888,36
INBANK
Pagamento tramite POS DATA-ORA OP. 10-06-2025 09.00.00 41380 ORVIETO - SS 205 50000000000000-434495 3 463345*******945
12/06/2025
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INBANK
Pagamento tramite POS DATA-ORA OP. 10-06-2025 14.49.00 RISTORANTE MONTI 79 50000000000000-487163 6 463345*******945
12/06/2025
€37,00
INBANK
Pagamento tramite POS DATA-ORA OP. 10-06-2025 18.08.00 SUMUP *CIBO GENUINO DI E 50000000000000-487836 5 463345*******945
12/06/2025
€30,00
INBANK
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11/06/2025
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INBANK
Pagamento tramite POS DATA-ORA OP. 09-06-2025 15.01.00 RESTELLI NEW PARK 50000000000000-434898 5 463345*******945
11/06/2025
€10,00
INBANK
Bonifico su estero Coordinate benef: AT685700000200116100 A fav: FERATEL MEDIA TECHNOLOGIES AG - MARIA THERESIEN STR. 8 - A- 6020 INNSBRUCK ID.MSG.:8fjK2qoO11062025120213 ID.END TO END:6FOWgigv110620251200581 RICON.1.: Saldo Rechnung 2026-010034 vom 8. Mai 2025
11/06/2025
€5.896,39
NEXI
Adobe Systems Software Ir
11/06/2025
€55,84
NEXI
LALICENZA.IT
11/06/2025
€29,90
INBANK
Vostra disposizione a favore Coordinate benef: IT64S0569603223000002277X02 A fav: Giulio Bernardo - Ostia Antica ID.MSG.:oFFtQ6r710062025140530 ID.END TO END:PJP0x48j100620251402001 RICON.1.: Pernottamento dipendente Michele Prota dal 11 al 12 giungo 2025
10/06/2025
€90,00
INBANK
Pagamento tramite POS DATA-ORA OP. 05-06-2025 14.09.00 ALBERGO OLYMPIA 50000000000000-487163 9 463345*******945
09/06/2025
€38,00
INBANK
Pagamento tramite POS PAGOBANCOMAT DEL 06-06-2025 15.08 PRESSO OSTERIA CIVETTA 09531469
09/06/2025
€22,00
NEXI
EasyPark Italia S.r.l
09/06/2025
€9,98
NEXI
EasyPark Italia S.r.l
09/06/2025
€10,00
NEXI
EasyPark Italia S.r.l
09/06/2025
€10,00
NEXI
EasyPark Italia S.r.l
09/06/2025
€10,00
NEXI
EasyPark Italia S.r.l
09/06/2025
€10,00
NEXI
EasyPark Italia S.r.l
09/06/2025
€10,00
INBANK
Bonifico su estero Coordinate benef: AT685700000200116100 A fav: FERATEL MEDIA TECHNOLOGIES AG - MARIA THERESIEN STR. 8 - A- 6020 INNSBRUCK ID.MSG.:mKTvwsg405062025085646 ID.END TO END:W1xKoDgz050620250855281 RICON.1.: Saldo Rechnung 2026-010008 vom 5. Mai 2025
05/06/2025
€45.000,00
INBANK
Pagamento tramite POS DATA-ORA OP. 29-05-2025 18.40.00 PARCH. RIVA VECCHIA ST 00988342 BREGANI MASSIMO
04/06/2025
€4,00
NEXI
EasyPark Italia S.r.l
04/06/2025
€0,03
NEXI
EasyPark Italia S.r.l
04/06/2025
€1,63
INBANK
Pagamento tramite POS DATA-ORA OP. 29-05-2025 13.25.00 EP DI ERIK PRASSEL 50000000000000-434898 5 463345*******945
03/06/2025
€3,00
INBANK
Pagamento tramite POS DATA-ORA OP. 29-05-2025 14.44.00 NERO CAFFE E BISTRO 50000000000000-487163 1 463345*******945
03/06/2025
€24,60
INBANK
Pagamento tramite POS DATA-ORA OP. 30-05-2025 00.04.00 GELATERIA ZAMPOLLI 50000000000000-416590 5 463345*******945
03/06/2025
€8,00
INBANK
Pagamento tramite POS DATA-ORA OP. 31-05-2025 00.37.00 OSTERIA JAMES JOYCE 50000000000000-434898 6 463345*******945
03/06/2025
€188,50
INBANK
Pagamento tramite POS DATA-ORA OP. 31-05-2025 10.08.00 AREA DI SERV Q8 AMARO 50000000000000-434898 3 463345*******945
03/06/2025
€95,90
NEXI
PAYPAL *OPENAI *CHATGPT S
03/06/2025
€18,85
NEXI
AWS EMEA
02/06/2025
€163,01
NEXI
EasyPark Italia S.r.l
31/05/2025
€1,69
INBANK
Pagamento tramite POS DATA-ORA OP. 27-05-2025 11.23.00 SUMUP *ALESSANDRO SAU 00988342 BREGANI MASSIMO
30/05/2025
€17,00
INBANK
Pagamento tramite POS DATA-ORA OP. 27-05-2025 09.39.00 58688 B AGENZIA NUOVOC 01042454 BREGANI MASSIMO
30/05/2025
€169,35
INBANK
Pagamento tramite POS DATA-ORA OP. 27-05-2025 09.40.00 58688 B AGENZIA NUOVOC 01042454 BREGANI MASSIMO
30/05/2025
€161,51
NEXI
EasyPark Italia S.r.l
30/05/2025
€12,30
NEXI
EasyPark Italia S.r.l
30/05/2025
€1,29
NEXI
EasyPark Italia S.r.l
29/05/2025
€5,75
NEXI
EasyPark Italia S.r.l
29/05/2025
€0,78
NEXI
EasyPark Italia S.r.l
29/05/2025
€1,04
INBANK
Pagamento tramite POS DATA-ORA OP. 26-05-2025 12.24.00 ENGADINER KRAFTWERKE AG 50000000000000-406377 1 463345*******945
28/05/2025
€30,13
INBANK
Pagamento tramite POS DATA-ORA OP. 26-05-2025 12.45.00 DISTRIBUTORE IP VIA BOND 50000000000000-487163 9 463345*******945
28/05/2025
€63,13
INBANK
Pagamento tramite POS PAGOBANCOMAT DEL 27-05-2025 07.27 PRESSO R093 BRICCOCAFFE - BAR 00988342 BREGANI MASSIMO
28/05/2025
€5,60
INBANK
Bonifico su estero Coordinate benef: AT685700000200116100 A fav: FERATEL MEDIA TECHNOLOGIES AG - MARIA THERESIEN STR. 8 - A- 6020 INNSBRUCK ID.MSG.:SyffgINs27052025090426 ID.END TO END:IPQ5iBpm270520250901431 RICON.1.: Saldo Rechnung 2025-017276 vom 22. April 2025
27/05/2025
€2.250,00
INBANK
Bonifico su estero Coordinate benef: AT685700000200116100 A fav: FERATEL MEDIA TECHNOLOGIES AG - MARIA THERESIEN STR. 8 - A- 6020 INNSBRUCK ID.MSG.:L9l6w7pu27052025090557 ID.END TO END:qfxsO0Sl270520250904461 RICON.1.: Saldo Rechnung 2025-017378 vom 25. April 2025
27/05/2025
€4.978,12
INBANK
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26/05/2025
€75,00
INBANK
Pagamento tramite POS PAGOBANCOMAT DEL 22-05-2025 13.50 PRESSO P.M.P. DI TRAPANI PAOL 00988342 BREGANI MASSIMO
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€11,00
INBANK
Pagamento tramite POS PAGOBANCOMAT DEL 22-05-2025 18.17 PRESSO AUTOPARK PICCAPIETRA S 00988342 BREGANI MASSIMO
23/05/2025
€7,50
NEXI
Adobe Systems Software Ir
23/05/2025
€29,99
INBANK
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21/05/2025
€1,50
INBANK
Pagamento tramite POS DATA-ORA OP. 19-05-2025 19.47.00 JIMADORES OG 50000000000000-458176 8 463345*******945
21/05/2025
€40,30
NEXI
AMZN Mktp IT
21/05/2025
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INBANK
Pagamento tramite POS DATA-ORA OP. 15-05-2025 12.02.00 PARCH. RIVA VECCHIA ST 00988342 BREGANI MASSIMO
20/05/2025
€3,00
NEXI
TRIESTE RECEPTION
20/05/2025
€260,60
INBANK
Pagamento tramite POS DATA-ORA OP. 15-05-2025 09.02.00 MIO BAR 50000000000000-487163 8 463345*******945
19/05/2025
€6,50
INBANK
Pagamento tramite POS DATA-ORA OP. 15-05-2025 15.13.00 PV5155 50000000000000-434495 3 463345*******945
19/05/2025
€77,07
NEXI
OPENAI *CHATGPT SUBSCR
19/05/2025
€18,42
NEXI
AMZN Mktp IT*7W7JK0BU5
19/05/2025
€15,88
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AMZN Mktp IT*3D0N33J65
19/05/2025
€23,78
INBANK
Pagamento tramite POS DATA-ORA OP. 13-05-2025 22.19.00 PESCE BARACCA 50000000000000-474577 7 463345*******945
15/05/2025
€22,00
INBANK
Pagamento utilizzo carte cred. CRED. NEXI S.P.A. CORSO SEMP ID.MANDATO 8000640000035990170702 RIF. ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDIT O ESTRATTO CONTO DEL : 30/04/2025 SDD 2025 R 1011739 SCAD. 15/05/2025 IMP. E 1.070,49
15/05/2025
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Bonifico su estero Coordinate benef: AT685700000200116100 A fav: FERATEL MEDIA TECHNOLOGIES AG - MARIA THERESIEN STR. 8 - A- 6020 INNSBRUCK ID.MSG.:Noy6GPDn12052025114352 ID.END TO END:x5X6frv3120520251142521 RICON.1.: Saldo Rechnung 2025-017027 vom 8. April 2025
12/05/2025
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NEXI
Adobe Systems Software Ir
11/05/2025
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LALICENZA.IT
11/05/2025
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LALICENZA.IT
11/05/2025
€29,90
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09/05/2025
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INBANK
Bonifico su estero Coordinate benef: AT685700000200116100 A fav: FERATEL MEDIA TECHNOLOGIES AG - MARIA THERESIEN STR. 8 - A- 6020 INNSBRUCK ID.MSG.:4JZ6pQXM05052025102549 ID.END TO END:OJFVTcOk050520251024251 RICON.1.: Saldo Rechnung 2026-010017 vom 5.5.2025
09/05/2025
€925,00
INBANK
Bonifico su estero Coordinate benef: AT685700000200116100 A fav: FERATEL MEDIA TECHNOLOGIES AG - MARIA THERESIEN STR. 8 - A- 6020 INNSBRUCK ID.MSG.:mwqHYlN908052025165012 ID.END TO END:IIbldFPo080520251648431 RICON.1.: Saldo Rechnung 2025-017026 vom 8.4.2025
09/05/2025
€1.090,13
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Bonifico su estero Coordinate benef: AT685700000200116100 A fav: FERATEL MEDIA TECHNOLOGIES AG - MARIA THERESIEN STR. 8 - A- 6020 INNSBRUCK ID.MSG.:OiFfFAIH08052025165131 ID.END TO END:qfBCsGru080520251650191 RICON.1.: Saldo Rechnung 2025-017001 vom 7.4.2025
09/05/2025
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Bonifico su estero Coordinate benef: AT685700000200116100 A fav: FERATEL MEDIA TECHNOLOGIES AG - MARIA THERESIEN STR. 8 - A- 6020 INNSBRUCK ID.MSG.:MfqHAUq808052025165250 ID.END TO END:GLHPqgr8080520251651441 RICON.1.: Saldo Rechnung 2025-017000 vom 7.4.2025
09/05/2025
€5.515,65
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Vostra disposizione a favore Coordinate benef: IT55L0801635322000002069578 A fav: OMEZZOLLI MICHELE AGENTE CATTOLICA - VIA S. NAZZARO - RIVA DEL GARDA ID.MSG.:hsgBZwFa09052025142220 ID.END TO END:vanY7j38090520251418591 RICON.1.: RCA ES 168 ZH + Global Assistance
09/05/2025
€964,00
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Pagamento tramite POS DATA-ORA OP. 06-05-2025 21.38.00 DIE BRENNEREI 50000000000000-439604 1 463345*******945
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€33,70
INBANK
Pagamento tramite POS PAGOBANCOMAT DEL 07-05-2025 07.56 PRESSO SEGIT 2250 01052612 BREGANI MASSIMO
08/05/2025
€59,06
INBANK
Pagamento tramite POS DATA-ORA OP. 05-05-2025 12.11.00 HARPF GETRAENKEMARKT 50000000000000-487163 9 463345*******945
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€68,16
INBANK
Pagamento tramite POS DATA-ORA OP. 05-05-2025 15.56.00 HARPF GETRAENKEMARKT 50000000000000-487163 9 463345*******945
07/05/2025
€19,25
INBANK
Bonifico su estero Coordinate benef: AT685700000200116100 A fav: FERATEL MEDIA TECHNOLOGIES AG - MARIA THERESIEN STR. 8 - A- 6020 INNSBRUCK ID.MSG.:Wx23B9qz05052025144143 ID.END TO END:XtM6iIU7050520251440191 RICON.1.: Saldo Rechnung 2025-017094 vom 30.4.2025
06/05/2025
€574,34
INBANK
Pagamento tramite POS DATA/ORA OP.: 02/05/2025 14.47.00 CAFFE ROSSI 463345*******945
05/05/2025
€35,00
NEXI
WWWARUBAIT
05/05/2025
€2,18
INBANK
Pagamento tramite POS DATA/ORA OP.: 30/04/2025 13.00.00 ALBERGO OLYMPIA 463345*******945
02/05/2025
€35,00
NEXI
AWS EMEA
02/05/2025
€158,17
NEXI
OPENAI
01/05/2025
€36,23
INBANK
Pagamento tramite POS PAGOBANCOMAT DEL: 29/04/2025 18.30 PRESSO: MENEGATTI MAURIZIO 01042454 BREGANI MASSIMO
30/04/2025
€50,00
NEXI
SHOP.ASFINAG.AT
30/04/2025
€103,80
INBANK
Pagamento tramite POS DATA/ORA OP.: 24/04/2025 08.58.00 PV4757 463345*******945
28/04/2025
€55,31
NEXI
Adobe Systems Software Ir
25/04/2025
€29,99
INBANK
Pagamento tramite POS DATA/ORA OP.: 22/04/2025 13.21.00 TRATTORIA DELLA SALUTE 463345*******945
24/04/2025
€24,00
INBANK
Bonifico su estero Coordinate benef: AT685700000200116100 A fav: FERATEL MEDIA TECHNOLOGIES AG - MARIA THERESIEN STR. 8 - A- 6020 INNSBRUCK ID.MSG.:yaVN0aOo22042025115833 ID.END TO END:1fGCu1tc220420251157141 RICON.1.: Saldo Rechnung 2025-017280 vom 22.4.2025
24/04/2025
€143,25
INBANK
Pagamento tramite POS PAGOBANCOMAT DEL : 23/04/2025 21.00 PRESSO: RISTORANTE PIZZERIA CARISMA 09531469
24/04/2025
€35,00
INBANK
Bonifico su estero Coordinate benef: AT685700000200116100 A fav: FERATEL MEDIA TECHNOLOGIES AG - MARIA THERESIEN STR. 8 - A- 6020 INNSBRUCK ID.MSG.:evogXcNv22042025104015 ID.END TO END:dzV5iCJu220420251038401 RICON.1.: Saldo Rechnung 2025-016819 vom 25.03.2025
23/04/2025
€2.788,70
INBANK
Pagamenti diversi CRED. VW FINANCIAL SERV. SPA ID.MANDATO ITLE000001097813M001 RIF. payment loan n. 1097813 instal lment n. 5 del 21/04/2025 SDD 2025 R 0803039 SCAD. 22/04/2025 IMP. E 847,34 COMM. E 1,50
22/04/2025
€1,50
INBANK
Bonifico su estero Coordinate benef: AT685700000200116100 A fav: FERATEL MEDIA TECHNOLOGIES AG - MARIA THERESIEN STR. 8 - A- 6020 INNSBRUCK ID.MSG.:iTvQd9rp18042025090734 ID.END TO END:VT4t4Mme180420250905271 RICON.1.: Saldo Rechnung 2025-016711 vom 20.03.2025
22/04/2025
€1.232,77
NEXI
OPENAI *CHATGPT SUBSCR
19/04/2025
€17,96
INBANK
Pagamento tramite POS DATA/ORA OP.: 14/04/2025 13.02.00 PIZZERIA LA BOA 463345*******945
16/04/2025
€24,00
INBANK
Vostra disposizione a favore Coordinate benef: IT77J0818711600000004042100 A fav: ASSICONSULT srl. - Via Esperanto - Bolzano ID.MSG.:xMOPfgCE15042025162441 ID.END TO END:cmdbR2od150420251620401 RICON.1.: Polizza Cauzioni Vs. rif. codice ACX182056X
16/04/2025
€8.033,00
INBANK
Pagamento utilizzo carte cred. CRED. NEXI S.P.A. CORSO SEMP ID.MANDATO 8000640000035990170702 RIF. ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDIT O ESTRATTO CONTO DEL : 31/03/2025 SDD 2025 R 0771261 SCAD. 15/04/2025 IMP. E 5.736,08
15/04/2025
€5.736,08
INBANK
Pagamento tramite POS DATA/ORA OP.: 10/04/2025 13.27.00 CAFFE ROSSI 463345*******945
14/04/2025
€28,00
NEXI
SHOP.ASFINAG.AT
14/04/2025
€18,00
INBANK
Pagamento tramite POS DATA/ORA OP.: 08/04/2025 18.33.00 PARCH. RIVA VECCHIA ST 00988342 BREGANI MASSIMO
11/04/2025
€3,00
NEXI
Adobe Systems Software Ir
11/04/2025
€55,84
INBANK
Pagamento tramite POS DATA/ORA OP.: 07/04/2025 12.15.00 SHELL 463345*******945
09/04/2025
€99,00
NEXI
EasyPark Italia S.r.l
09/04/2025
€1,27
INBANK
Pagamento tramite POS DATA/ORA OP.: 06/04/2025 09.57.00 DISTRIBUTORE ESSO 463345*******945
08/04/2025
€45,44
NEXI
EasyPark Italia S.r.l
08/04/2025
€0,94
INBANK
Pagamento tramite POS DATA/ORA OP.: 03/04/2025 12.50.00 ADS NOVARA 463345*******945
07/04/2025
€21,10
INBANK
Pagamento tramite POS DATA/ORA OP.: 03/04/2025 20.25.00 M E J SRL 463345*******945
07/04/2025
€31,00
INBANK
Pagamento tramite POS DATA/ORA OP.: 05/04/2025 14.45.00 BAITA GRAN SOMETTA 463345*******945
07/04/2025
€28,00
INBANK
Pagamento tramite POS DATA/ORA OP.: 05/04/2025 20.14.00 PUNTA MAQUIGNAZ SAS 463345*******945
07/04/2025
€27,00
INBANK
Bonifico su estero Coordinate benef: AT685700000200116100 A fav: FERATEL MEDIA TECHNOLOGIES AG - MARIA THERESIEN STR. 8 - A- 6020 INNSBRUCK ID.MSG.:8v7qEpv504042025120756 ID.END TO END:K0EIO5oG040420251206551 RICON.1.: Saldo Rechnung 2025-016503 vom 3.3.2025
04/04/2025
€4.333,34
INBANK
Vostra disposizione a favore Coordinate benef: IT55L0801635322000002069578 A fav: OMEZZOLLI MICHELE AGENTE CATTOLICA - VIA S. NAZZARO - RIVA DEL GARDA ID.MSG.:4Mw8BCG304042025150942 ID.END TO END:qX88cIUl040420251505331 RICON.1.: RCA targa GY004BD
04/04/2025
€709,00
NEXI
AWS EMEA
02/04/2025
€169,79
INBANK
Pagamento tramite POS Pagamento POS Italia Giorno 27/03/2025 15:00 C/O LIVIGNO SO STAZIONE DI SERVIZIO TOT Carta 463345*******945 Importo E 67,70
31/03/2025
€67,70
INBANK
Pagamento tramite POS Pagamento POS Italia Giorno 28/03/2025 09:00 C/O LIVIGNO SO HOTEL LARICE Carta 463345*******945 Importo E 162,00
31/03/2025
€162,00
INBANK
Vostra disposizione a favore Coordinate benef: IT92B0306920808100000009211 A fav: TRENTINO BROKER SRL. - VIA GUARDINI - TRENTO ID.MSG.:0g8Rbpai31032025112237 ID.END TO END:OdOyfR9k310320251120261 RICON.1.: Rinnovo polizza 409611043 multirischi impresa
31/03/2025
€774,50
INBANK
Vostra disposizione a favore Coordinate benef: IT74S0103013903000063113441 A fav: LES MARMOTTES CERVINIA - Via Marcello del Chicca - Livorno ID.MSG.:jLiOLTPb31032025145245 ID.END TO END:BylkFrRk310320251449051 RICON.1.: Saldo ricevuta n. 1/2025 del 31/03/2025 soggiorno Michele Prota
31/03/2025
€662,00
INBANK
Pagamento tramite POS Pagamento POS extra UE Giorno 26/03/2025 17:00 C/O Zernez Engadiner Kraftwerke AG Carta 463345*******945 Importo E 44,15
28/03/2025
€44,15
INBANK
Bonifico su estero Coordinate benef: AT685700000200116100 A fav: FERATEL MEDIA TECHNOLOGIES AG - MARIA THERESIEN STR. 8 - A- 6020 INNSBRUCK ID.MSG.:JcnbzExD27032025120726 ID.END TO END:qzthnsLZ270320251206171 RICON.1.: Saldo Rechnung 2025-016916 vom 27.3.2025
27/03/2025
€255,00
NEXI
Adobe Systems Software Ir
23/03/2025
€29,99
NEXI
AMZN Mktp IT
22/03/2025
€11,44
INBANK
Pagamenti diversi CRED. VW FINANCIAL SERV. SPA ID.MANDATO ITLE000001097813M001 RIF. payment loan n. 1097813 instal lment n. 4 del 21/03/2025 SDD 2025 R 0567750 SCAD. 21/03/2025 IMP. E 847,34 COMM. E 1,50
21/03/2025
€1,50
INBANK
Bonifico su estero Coordinate benef: AT685700000200116100 A fav: FERATEL MEDIA TECHNOLOGIES AG - MARIA THERESIEN STR. 8 - A- 6020 INNSBRUCK ID.MSG.:HsbIEpMZ18032025144429 ID.END TO END:9HZhXfMf180320251442591 RICON.1.: Saldo Rechnung 2025-016190 vom 20. Februar 2025
21/03/2025
€13.519,35
NEXI
AMZN Mktp IT
21/03/2025
€13,13
INBANK
Bonifico su estero Coordinate benef: AT685700000200116100 A fav: FERATEL MEDIA TECHNOLOGIES AG - MARIA THERESIEN STR. 8 - A- 6020 INNSBRUCK ID.MSG.:9rww8NtN18032025143946 ID.END TO END:96bLveQ5180320251437131 RICON.1.: Saldo Rechnung 2025-016258 vom 21. Februar 2025
20/03/2025
€2.000,00
INBANK
Pagamento tramite POS Pagamento POS Italia Giorno 17/03/2025 13:00 C/O BRENNERO BZ ALBERGO OLYMPIA Carta 463345*******945 Importo E 35,00
19/03/2025
€35,00
INBANK
Bonifico su estero Coordinate benef: AT685700000200116100 A fav: FERATEL MEDIA TECHNOLOGIES AG - MARIA THERESIEN STR. 8 - A- 6020 INNSBRUCK ID.MSG.:9sLEZJjf18032025143657 ID.END TO END:Jy9MhoXk180320251435021 RICON.1.: Saldo Rechnung 2025-016188 vom 20. Februar 2025
19/03/2025
€6.354,00
INBANK
Bonifico su estero Coordinate benef: AT685700000200116100 A fav: FERATEL MEDIA TECHNOLOGIES AG - MARIA THERESIEN STR. 8 - A- 6020 INNSBRUCK ID.MSG.:KSQailnK19032025085047 ID.END TO END:7hcdgFUV190320250849431 RICON.1.: Saldo Rechnung 2025-016701 vom 18.3.25
19/03/2025
€164,41
NEXI
AMZN Mktp IT*RI0K68I44
19/03/2025
€13,13
NEXI
OPENAI *CHATGPT SUBSCR
19/03/2025
€18,73
INBANK
Pagamento tramite POS DATA-ORA OP. 14-03-2025 13.14.00 BAERENHUETTE HOESS 00988342 BREGANI MASSIMO
18/03/2025
€51,60
INBANK
Pagamento tramite POS DATA-ORA OP. 13-03-2025 20.17.00 RESTAURANT STODA 01042454 BREGANI MASSIMO
18/03/2025
€74,40
INBANK
Pagamento tramite POS DATA-ORA OP. 14-03-2025 11.16.00 GH POLSTERSTUEBERL 01042454 BREGANI MASSIMO
18/03/2025
€14,50
INBANK
Pagamenti diversi CRED. GESTEL - TRIBUTO SUI RIFIUTI ID.MANDATO AZ8X04GESTEL0008497000 RIF. ARCO2-2RATA2TA RICON.2.: 024 SDD 2025 R 0503572 SCAD. 15/03/2025 IMP. E 216,60
17/03/2025
€216,60
INBANK
Pagamenti diversi CRED. RCI BANQUE SA ID.MANDATO 0H8994IT2022C000087336 RIF. 5903705910SCAD.: 20250315ESTR. : 20250303 5903705910 SDD 2025 R 0527856 SCAD. 15/03/2025 IMP. E 476,08 COMM. E 1,50
17/03/2025
€1,50
INBANK
Pagamento utilizzo carte cred. CRED. NEXI S.P.A. CORSO SEMP ID.MANDATO 8000640000035990170702 RIF. ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDIT O ESTRATTO CONTO DEL : 28/02/2025 SDD 2025 R 0532327 SCAD. 17/03/2025 IMP. E 784,09
17/03/2025
€784,09
INBANK
Vostra disposizione a favore Coordinate benef: IT55L0801635322000002069578 A fav: OMEZZOLLI MICHELE AGENTE CATTOLICA - VIA S. NAZZARO - RIVA DEL GARDA ID.MSG.:bUM17oHO14032025145055 ID.END TO END:4WNi5ofq140320251449221 RICON.1.: RCA e Global Assistance targa GH248ZD
14/03/2025
€2.122,00
NEXI
Shop.Asfinag.At
12/03/2025
€36,40
INBANK
Pagamento tramite POS DATA-ORA OP. 05-03-2025 20.03.00 CASUALFOOD 2610 1 00988342 BREGANI MASSIMO
11/03/2025
€17,30
NEXI
AMZN Mktp IT*RB15C2HK4
11/03/2025
€11,44
NEXI
Adobe Systems Software Ir
11/03/2025
€55,84
NEXI
PAYPAL *OPENAI *CHATGPT S
11/03/2025
€570,48
NEXI
PAYPAL *OPENAI *CHATGPT S
11/03/2025
€0,20
NEXI
Hotel at Booking.com
11/03/2025
€80,00
INBANK
Pagamento tramite POS Pagamento POS UE Giorno 06/03/2025 11:00 C/O Berlin S-Bahn Berlin GmbH Carta 463345*******945 Importo E 4,70
10/03/2025
€4,70
INBANK
Pagamento tramite POS Pagamento POS Italia Giorno 06/03/2025 23:00 C/O LAZISE VR NUOVA SIDAP SRL 0997 O Carta 463345*******945 Importo E 77,80
10/03/2025
€77,80
INBANK
Pagamento tramite POS DATA-ORA OP. 05-03-2025 00.25.00 SUMUP *MIS CARROS GMB 00988342 BREGANI MASSIMO
10/03/2025
€14,50
INBANK
Pagamento tramite POS DATA-ORA OP. 05-03-2025 16.24.00 LSP*LS BEETS ROOTS - B 00988342 BREGANI MASSIMO
10/03/2025
€20,75
NEXI
AMZN Mktp IT*RB1UQ1M84
10/03/2025
€9,45
INBANK
Pagamento tramite POS DATA-ORA OP. 04-03-2025 13.36.00 SUMUP *VIETNAM GOURME 00988342 BREGANI MASSIMO
07/03/2025
€14,20
INBANK
Pagamento tramite POS DATA-ORA OP. 04-03-2025 17.26.00 S-BAHN BERLIN GMBH 00988342 BREGANI MASSIMO
07/03/2025
€12,30
INBANK
Pagamento tramite POS DATA-ORA OP. 04-03-2025 19.37.00 ZETTLE-*CANAN AKGUEN 00988342 BREGANI MASSIMO
07/03/2025
€14,90
INBANK
Pagamento tramite POS Pagamento POS UE Giorno 04/03/2025 17:00 C/O Berlin S-Bahn Berlin GmbH Carta 463345*******945 Importo E 10,60
06/03/2025
€10,60
INBANK
Bonifico su estero Coordinate benef: AT685700000200116100 A fav: FERATEL MEDIA TECHNOLOGIES AG - MARIA THERESIEN STR. 8 - A- 6020 INNSBRUCK ID.MSG.:Aw94iXFi05032025170303 ID.END TO END:lQjmRd8O050320251702001 RICON.1.: Saldo Rechnung 2025-015920 vom 3.2.2025
06/03/2025
€10.769,55
INBANK
Pagamento tramite POS DATA-ORA OP. 03-03-2025 18.18.00 BVG 00988342 BREGANI MASSIMO
06/03/2025
€4,70
INBANK
Pagamento tramite POS DATA-ORA OP. 03-03-2025 21.17.00 CANCUN POTSDAMER PLATZ 00988342 BREGANI MASSIMO
06/03/2025
€64,30
INBANK
Pagamento tramite POS Pagamento POS Italia Giorno 03/03/2025 05:00 C/O ORIO AL SERIO BG AUTOGRILL 0373 Carta 463345*******945 Importo E 13,30
05/03/2025
€13,30
INBANK
Pagamento tramite POS Pagamento POS UE Giorno 03/03/2025 08:00 C/O Berlin DB Automaten Carta 463345*******945 Importo E 4,70
05/03/2025
€4,70
INBANK
Pagamento tramite POS Pagamento POS UE Giorno 03/03/2025 16:00 C/O BERLIN PAY.nl*Goldies Carta 463345*******945 Importo E 14,80
05/03/2025
€14,80
INBANK
Pagamento tramite POS Pagamento POS UE Giorno 03/03/2025 16:00 C/O BERLIN BVG Carta 463345*******945 Importo E 3,80
05/03/2025
€3,80
NEXI
PAYPAL *ICART SRL
05/03/2025
€154,18
NEXI
Amazon*R24JU2GX4
04/03/2025
€193,76
INBANK
Pagamento tramite POS Pagamento POS Italia Giorno 27/02/2025 16:00 C/O SAN GIORGIO B MN LAGHEZZA MICHELE IMPRES Carta 463345*******945 Importo E 88,00
03/03/2025
€88,00
INBANK
Bonifico su estero Coordinate benef: AT685700000200116100 A fav: FERATEL MEDIA TECHNOLOGIES AG - MARIA THERESIEN STR. 8 - A- 6020 INNSBRUCK ID.MSG.:15h8KN6v24022025112950 ID.END TO END:3W5ZWzmf240220251127481 RICON.1.: Saldo Rechnung 2025-015927 vom 31.1.2025
03/03/2025
€6.805,84
NEXI
AWS EMEA
02/03/2025
€43,11
NEXI
WWW.AMAZON.*R04NG67I4
28/02/2025
€70,89
NEXI
PAYPAL *CLEVERBRIDG
28/02/2025
€73,76
NEXI
AMZN Mktp IT*R038C8KZ4
28/02/2025
€36,12
NEXI
Amazon*R000I3KM4
28/02/2025
€55,27
NEXI
PAYPAL *ICART SRL
28/02/2025
€154,18
NEXI
PAYPAL *CLEVERBRIDG
28/02/2025
€24,52
INBANK
Pagamento tramite POS Pagamento POS Italia Giorno 25/02/2025 14:07 C/O BRESSANONE BZ ITALCINA BAZAR Carta 463345*******945 Importo E 8,91
27/02/2025
€8,91
INBANK
Pagamento tramite POS Pagamento POS Italia Giorno 24/02/2025 14:07 C/O BRENNERO BZ ALBERGO OLYMPIA Carta 463345*******945 Importo E 29,50
26/02/2025
€29,50
NEXI
EASYPARK ITALIA S.R.L MILANO
26/02/2025
€0,79
INBANK
Pagamento tramite POS DATA/ORA OP.: 19/02/2025 16.47.00 ASFINAG A13 HMS SCHOEN 00988342 BREGANI MASSIMO
25/02/2025
€12,00
INBANK
Pagamento tramite POS PAGOBANCOMAT DEL: 24/02/2025 15.34 PRESSO: RINALDINI TERMINI 00988342 BREGANI MASSIMO
25/02/2025
€9,70
INBANK
Pagamento tramite POS PAGOBANCOMAT DEL: 24/02/2025 15.47 PRESSO: RINALDINI TERMINI 00988342 BREGANI MASSIMO
25/02/2025
€6,00
INBANK
Pagamento tramite POS DATA/ORA OP.: 19/02/2025 15.23.00 STAZIONE DI BRESSANONE 463345*******945
24/02/2025
€15,25
INBANK
Pagamento tramite POS DATA/ORA OP.: 20/02/2025 19.50.00 LA TAVERNA DI CRISCUOLO 463345*******945
24/02/2025
€67,00
INBANK
Pagamento tramite POS DATA/ORA OP.: 21/02/2025 20.18.00 AUTOGRILL 0128 463345*******945
24/02/2025
€13,20
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24/02/2025
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24/02/2025
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24/02/2025
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24/02/2025
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23/02/2025
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21/02/2025
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21/02/2025
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21/02/2025
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Bonifico su estero Coordinate benef: AT685700000200116100 A fav: FERATEL MEDIA TECHNOLOGIES AG - MARIA THERESIEN STR. 8 - A- 6020 INNSBRUCK ID.MSG.:6Rw3gyLK20022025121816 ID.END TO END:pL6Ek5LH200220251217101 RICON.1.: Saldo Rechnung 2025-015357 vom 20.1.2025
20/02/2025
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